Yantai Zhenghai Magnetic Material 評価
300224 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300224 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300224 ( CN¥13.52 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥50.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300224は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300224 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300224は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 300224 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 41.9x |
| 収益 | CN¥269.10m |
| 時価総額 | CN¥11.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 21.6x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
300224 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46x | ||
688717 SolaX Power Network Technology (Zhejiang) | 45x | 54.1% | CN¥9.3b |
603530 Jiangsu Shemar ElectricLtd | 32.5x | n/a | CN¥9.1b |
002635 Suzhou Anjie Technology | 36x | 35.8% | CN¥10.5b |
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 70.4x | 42.7% | CN¥11.1b |
300224 Yantai Zhenghai Magnetic Material | 41.9x | 21.1% | CN¥11.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 300224は、同業他社の平均 ( { 41.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
300224'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300023 Bode Energy Equipment | 3.6x | n/a | US$51.42m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 300224は、 CN Electrical業界平均 (35.7x) (41.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
300224 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.9x |
| 公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 300224は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Ningbo Deye Technology Group
CN¥57.0b
Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.
605117
CN¥88.39
7D
-6.5%
1Y
86.0%
Zbom Home CollectionLtd
CN¥5.6b
Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.
603801
CN¥12.87
7D
-6.1%
1Y
-34.1%
China National Chemical Engineering
CN¥50.8b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.31
7D
-1.9%
1Y
21.1%