WELLE Environmental GroupLtd 評価

Q: 300190 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

300190 ( CN¥3.88 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( CN¥3.3 ) を上回って取引されています。

300190 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300190 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300190 ( CN¥3.88 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥3.3 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300190当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300190 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300190は利益が出ていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、300190 の販売価格レシオを示している。これは300190 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300190 のPS レシオは？
PS比	1.4x
売上高	CN¥2.08b
時価総額	CN¥2.91b

300190 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.6x
企業価値／EBITDA	39.9x
PEGレシオ	n/a

販売価格同業他社との比較

300190 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300190 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	7.7x
603580 AA Industrial Belting (Shanghai)Ltd	16.8x	n/a	CN¥2.8b
300486 OMH SCIENCE Group	3.7x	n/a	CN¥3.1b
301083 JiangXi BaiSheng Intelligent Technology	6.9x	n/a	CN¥2.7b
002021 Zoje Resources Investment	3.4x	n/a	CN¥2.9b
300190 WELLE Environmental GroupLtd	1.4x	22.0%	CN¥2.9b

Price-To-Sales vs ピア: 300190は、同業他社の平均 ( { 1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格比率対業界

300190'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)	0.3x	5.0%	US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd	0.4x	14.6%	US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group	0.4x	n/a	US$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor	0.4x	4.8%	US$683.94m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300190は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (1.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

300190 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300190 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	1.4x
公正PS 比率	1.2x

Price-To-Sales対公正比率: 300190は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

-6.2%

-44.5%

Goneo Group

CN¥92.4b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

-3.4%

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

-6.1%

-34.1%