WELLE Environmental Group Co.,Ltd

SZSE:300190 株式レポート

時価総額:CN¥2.8b

WELLE Environmental GroupLtd 評価

300190 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300190 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300190 (CN¥3.7) is trading above our estimate of fair value (CN¥3.28)

公正価値を大幅に下回る: 300190 is trading above our estimate of fair value.


主な評価指標

300190 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

300190 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益2.5x
企業価値/EBITDA38.9x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

300190 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300190 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
603580 AA Industrial Belting (Shanghai)Ltd
18.7xn/aCN¥3.1b
300486 OMH SCIENCE Group
3xn/aCN¥2.5b
001223 OK Science and Technology
7x92.4%CN¥2.5b
300230 Shanghai YongLi Belting
1.6xn/aCN¥3.5b
300190 WELLE Environmental GroupLtd
1.3x22.0%CN¥2.8b

Price-To-Sales vs ピア: 300190 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.3x) compared to the peer average (7.6x).


株価収益率 比率対業界

300190'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 300190 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (1.3x) compared to the CN Machinery industry average (2.9x).


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

300190 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

300190 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.1x

Price-To-Sales対 公正比率: 300190 is expensive based on its Price-To-Sales Ratio (1.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (1.1x).


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

アナリスト予測: Insufficient data to show price forecast.


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