Tongyu Heavy Industry 評価
300185 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
300185 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 300185 ( CN¥2.69 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥16.74 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 300185は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
300185 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 300185はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 300185 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.8x |
| 売上高 | CN¥5.70b |
| 時価総額 | CN¥10.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 25.5x |
| PEGレシオ | 12.6x |
販売価格 同業他社との比較
300185 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 11.6x | ||
600894 Guangzhou Guangri StockLtd | 1.5x | 6.1% | CN¥10.7b |
603277 Yindu Kitchen Equipment | 3.7x | 17.9% | CN¥9.8b |
000595 Baota Industry | 38.3x | n/a | CN¥10.0b |
603218 Riyue Heavy IndustryLtd | 2.8x | 21.3% | CN¥12.2b |
300185 Tongyu Heavy Industry | 1.8x | 23.0% | CN¥10.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 300185は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 11.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
300185'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 300185は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
300185 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.8x |
| 公正PS 比率 | 1.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 300185は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Beijing Sifang AutomationLtd
CN¥14.0b
Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.
601126
CN¥16.77
7D
-9.4%
1Y
18.4%
China National Chemical Engineering
CN¥49.6b
An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.
601117
CN¥8.12
7D
-5.1%
1Y
21.0%
Goneo Group
CN¥89.2b
Provides electrical products.
603195
CN¥68.98
7D
-5.8%
1Y
3.1%