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Kehua Data 評価
2335 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2335 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002335 ( CN¥23.56 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥54.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002335は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2335 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2335 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥10.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
2335 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 30.7x | ||
002922 Eaglerise Electric & Electronic (China) | 37.1x | 28.6% | CN¥9.2b |
688006 Zhejiang HangKe Technology | 14.1x | 22.1% | CN¥11.3b |
002518 Shenzhen KSTAR Science and Technology | 14.9x | 18.7% | CN¥11.1b |
300602 Shenzhen FRD Science & Technology | 56.6x | 32.7% | CN¥8.6b |
002335 Kehua Data | 23.9x | 31.1% | CN¥10.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002335は、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2335'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2335 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 23.9x |
| 公正PE 比率 | 27x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002335は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥22.62 | CN¥31.57 +39.6% | 5.7% | CN¥34.10 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥24.31 | CN¥31.57 +29.9% | 5.7% | CN¥34.10 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥26.51 | CN¥32.57 +22.8% | 8.7% | CN¥36.50 | CN¥30.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥31.23 | CN¥34.03 +8.9% | 15.2% | CN¥41.00 | CN¥27.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥26.61 | CN¥34.03 +27.9% | 15.2% | CN¥41.00 | CN¥27.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥20.69 | CN¥34.03 +64.5% | 15.2% | CN¥41.00 | CN¥27.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥27.68 | CN¥40.28 +45.5% | 10.3% | CN¥45.12 | CN¥33.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥28.27 | CN¥43.79 +54.9% | 13.9% | CN¥52.64 | CN¥33.70 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | CN¥27.88 | CN¥47.24 +69.5% | 18.9% | CN¥62.00 | CN¥33.70 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | CN¥30.42 | CN¥48.14 +58.3% | 16.0% | CN¥62.00 | CN¥39.10 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | CN¥31.97 | CN¥49.57 +55.1% | 15.5% | CN¥62.00 | CN¥39.10 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥34.84 | CN¥53.45 +53.4% | 11.4% | CN¥65.00 | CN¥47.90 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥35.95 | CN¥53.23 +48.1% | 16.3% | CN¥69.00 | CN¥42.80 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥37.81 | CN¥55.84 +47.7% | 13.9% | CN¥69.00 | CN¥49.00 | CN¥24.31 | 4 |
| May ’24 | CN¥42.00 | CN¥61.23 +45.8% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥26.51 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥46.92 | CN¥61.23 +30.5% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥31.23 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥44.40 | CN¥61.23 +37.9% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥26.61 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥50.04 | CN¥61.23 +22.4% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥20.69 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥49.89 | CN¥61.23 +22.7% | 7.1% | CN¥65.60 | CN¥56.86 | CN¥27.68 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥48.67 | CN¥52.73 +8.3% | 7.8% | CN¥56.86 | CN¥48.60 | CN¥28.27 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥44.20 | CN¥50.17 +13.5% | 3.1% | CN¥51.73 | CN¥48.60 | CN¥27.88 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥42.20 | CN¥48.27 +14.4% | 7.2% | CN¥51.73 | CN¥44.80 | CN¥30.42 | 2 |
| Sep ’23 | CN¥35.10 | CN¥44.57 +27.0% | 0.5% | CN¥44.80 | CN¥44.34 | CN¥31.97 | 2 |
| Aug ’23 | CN¥40.51 | CN¥39.62 -2.2% | 0.2% | CN¥39.70 | CN¥39.53 | CN¥34.84 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥30.49 | CN¥37.72 +23.7% | 4.8% | CN¥39.53 | CN¥35.90 | CN¥35.95 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。