Hainan Development HoldingsNanhai Co., Ltd.

SZSE:002163 株式レポート

時価総額：CN¥7.3b

Hainan Development HoldingsNanhai 評価

002163 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002163 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための002163の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための002163の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

002163 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002163は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002163 の販売価格 レシオを示している。これは002163 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002163 のPS レシオは？
PS比1.8x
売上高CN¥4.10b
時価総額CN¥7.30b

販売価格 同業他社との比較

002163 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002163 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1x
000090 Shenzhen Tagen Group
0.4x5.9%CN¥8.0b
600477 Hang Xiao Steel StructureLtd
0.7x19.6%CN¥6.5b
601886 Jangho Group
0.3x15.5%CN¥6.2b
301058 COFCO Technology & Industry
2.5x16.8%CN¥5.9b
002163 Hainan Development HoldingsNanhai
1.8x34.3%CN¥7.3b

Price-To-Sales vs ピア: 002163は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

002163'のPS レシオは、CN Construction 業界の他社と比較してどうか。

18 企業価格／販売推定成長率時価総額
601668 China State Construction Engineering
0.1x5.9%US$34.17b
601390 China Railway Group
0.1x4.8%US$20.35b
601186 China Railway Construction
0.1x2.4%US$16.01b
601669 Power Construction Corporation of China
0.2x9.1%US$13.27b
002163 1.8x業界平均 1.3xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
18 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002163は、 CN Construction業界平均 (1.3x) (1.8 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002163 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002163 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率2x

Price-To-Sales対 公正比率: 002163は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Beijing New Building Materials

CN¥48.7b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥28.84

7D

-1.5%

1Y

21.6%

Contemporary Amperex Technology

CN¥1.1t

Engages in the development, production, sale, and after-sales service of power and energy storage batteries, and battery materials in China and internationally.

300750

CN¥259.10

7D

-2.4%

1Y

48.1%

Jiangshan Oupai Door Industry

CN¥3.3b

Engages in the research, development, manufacture, processing, sale, and service of wooden doors in China and internationally.

603208

CN¥18.53

7D

-6.2%

1Y

-44.5%