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Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd 評価
002101 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002101 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002101 ( CN¥11.08 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.11 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002101当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002101 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002101 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥6.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002101 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.8x | ||
300470 Sinoseal Holding | 19.3x | 16.8% | CN¥6.7b |
002833 Guangzhou KDT MachineryLtd | 12x | 17.7% | CN¥7.3b |
002534 Xizi Clean Energy Equipment Manufacturing | 24.6x | 17.8% | CN¥7.0b |
002073 Mesnac | 19.4x | n/a | CN¥7.5b |
002101 Guangdong Hongtu Technology (holdings)Ltd | 16.1x | 17.9% | CN¥6.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002101は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002101'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002101 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.1x |
| 公正PE 比率 | 17.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002101は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥9.97 | CN¥15.95 +60.0% | 10.6% | CN¥18.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥11.81 | CN¥15.95 +35.1% | 10.6% | CN¥18.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥12.75 | CN¥15.95 +25.1% | 10.6% | CN¥18.00 | CN¥13.86 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥13.50 | CN¥20.81 +54.2% | 9.6% | CN¥22.44 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥13.01 | CN¥20.81 +60.0% | 9.6% | CN¥22.44 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥11.65 | CN¥20.81 +78.7% | 9.6% | CN¥22.44 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥15.23 | CN¥20.81 +36.7% | 9.6% | CN¥22.44 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥16.24 | CN¥22.22 +36.8% | 1.0% | CN¥22.44 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥16.60 | CN¥22.22 +33.9% | 1.0% | CN¥22.44 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | CN¥17.44 | CN¥22.47 +28.8% | 2.1% | CN¥22.94 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | CN¥17.45 | CN¥22.47 +28.8% | 2.1% | CN¥22.94 | CN¥22.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | CN¥19.05 | CN¥25.25 +32.5% | 12.9% | CN¥28.50 | CN¥22.00 | CN¥11.81 | 2 |
| May ’24 | CN¥17.38 | CN¥30.25 +74.1% | 5.8% | CN¥32.00 | CN¥28.50 | CN¥12.75 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥20.10 | CN¥30.25 +50.5% | 5.8% | CN¥32.00 | CN¥28.50 | CN¥13.50 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥24.47 | CN¥30.25 +23.6% | 5.8% | CN¥32.00 | CN¥28.50 | CN¥13.01 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥25.03 | CN¥30.25 +20.9% | 5.8% | CN¥32.00 | CN¥28.50 | CN¥11.65 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥21.67 | CN¥31.75 +46.5% | 10.2% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥15.23 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥23.50 | CN¥31.75 +35.1% | 10.2% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥16.24 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥24.01 | CN¥31.75 +32.2% | 10.2% | CN¥35.00 | CN¥28.50 | CN¥16.60 | 2 |
| Oct ’23 | CN¥20.55 | CN¥27.83 +35.4% | 36.4% | CN¥35.00 | CN¥13.49 | CN¥17.44 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥23.58 | CN¥27.83 +18.0% | 36.4% | CN¥35.00 | CN¥13.49 | CN¥17.45 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥33.40 | CN¥27.83 -16.7% | 36.4% | CN¥35.00 | CN¥13.49 | CN¥20.11 | 3 |
| Jul ’23 | CN¥23.77 | CN¥20.25 -14.8% | 33.4% | CN¥27.00 | CN¥13.49 | CN¥19.58 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。