Shandong Weida Machinery 評価

002026 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002026 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002026 ( CN¥9.58 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥2.49 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002026当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002026 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002026は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002026 の株価収益率レシオを示している。これは002026 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002026 のPE レシオは？
PEレシオ	16.3x
収益	CN¥261.90m
時価総額	CN¥4.50b

002026 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	10.7x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

002026 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002026 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	54.9x
603273 Jiangsu Teeyer Intelligent EquipmentLtd	95.3x	n/a	CN¥4.1b
601002 Gem-Year IndustrialLtd	67.3x	n/a	CN¥4.3b
300230 Shanghai YongLi Belting	10.8x	n/a	CN¥4.0b
300690 Shandong Shuangyi Technology	46.3x	22.2%	CN¥4.0b
002026 Shandong Weida Machinery	16.3x	14.1%	CN¥4.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 002026は、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 54.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002026'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002021 Zoje Resources Investment	4.6x	n/a	US$428.07m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002026は、 CN Machinery業界平均 (35.8x) (16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002026 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002026 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.3x
公正PE 比率	17.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 002026は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

-0.5%

22.1%

Ningbo Haitian Precision MachineryLtd

CN¥11.9b

Ningbo Haitian Precision Machinery Co.,Ltd.

601882

CN¥22.77

-3.6%

-12.1%

Beijing New Building Materials

CN¥49.7b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥29.42

-1.1%

23.0%