Hangzhou Jingye Intelligent Technology Co., Ltd.

SHSE:688290 株式レポート

時価総額：CN¥3.5b

Hangzhou Jingye Intelligent Technology 評価

688290 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688290 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688290 ( CN¥33.82 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥6.2 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688290当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

688290 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 688290は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688290 の株価収益率 レシオを示している。これは688290 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688290 のPE レシオは？
PEレシオ86.9x
収益CN¥39.76m
時価総額CN¥3.54b

株価収益率 同業他社との比較

688290 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688290 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均41.9x
300230 Shanghai YongLi Belting
10.6xn/aCN¥3.9b
603273 Jiangsu Teeyer Intelligent EquipmentLtd
94.6xn/aCN¥4.0b
002026 Shandong Weida Machinery
16.6x14.1%CN¥4.4b
300690 Shandong Shuangyi Technology
45.9x22.2%CN¥3.9b
688290 Hangzhou Jingye Intelligent Technology
86.9x58.1%CN¥3.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 688290は、同業他社の平均 ( { 86.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 41.9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

688290'のPE レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002021 Zoje Resources Investment
4.6xn/aUS$396.87m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688290 86.9x業界平均 35.0xNo. of Companies54PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688290は、 CN Machinery業界平均 (35x) (86.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 35 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688290 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688290 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率86.9x
公正PE 比率46.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688290は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 86.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 46.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの688290 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥33.82
CN¥45.02
+33.1%
10.5%CN¥52.00CN¥38.78n/a4
Nov ’25CN¥33.75
CN¥45.02
+33.4%
10.5%CN¥52.00CN¥38.78n/a4
Oct ’25CN¥33.83
CN¥40.75
+20.5%
7.9%CN¥45.30CN¥38.18n/a3
Sep ’25CN¥28.84
CN¥41.74
+44.7%
8.5%CN¥45.30CN¥38.18n/a2
Apr ’25CN¥40.97
CN¥52.40
+27.9%
8.8%CN¥57.00CN¥47.80n/a2
Mar ’25CN¥35.47
CN¥52.40
+47.7%
8.8%CN¥57.00CN¥47.80n/a2
Feb ’25CN¥36.70
CN¥52.40
+42.8%
8.8%CN¥57.00CN¥47.80n/a2
Jan ’25CN¥47.77
CN¥52.40
+9.7%
8.8%CN¥57.00CN¥47.80n/a2
Dec ’24CN¥40.84
CN¥52.40
+28.3%
8.8%CN¥57.00CN¥47.80n/a2
Nov ’24CN¥41.22
CN¥61.32
+48.8%
21.5%CN¥79.17CN¥47.80CN¥33.753
Oct ’24CN¥47.40
CN¥64.99
+37.1%
15.5%CN¥79.17CN¥57.00CN¥33.833
Sep ’24CN¥50.33
CN¥64.99
+29.1%
15.5%CN¥79.17CN¥57.00CN¥28.843
Aug ’24CN¥59.60
CN¥78.62
+31.9%
0.6%CN¥79.17CN¥78.00CN¥30.343
Jul ’24CN¥66.71
CN¥78.62
+17.9%
0.6%CN¥79.17CN¥78.00CN¥31.243
Jun ’24CN¥68.52
CN¥78.93
+15.2%
0.3%CN¥79.17CN¥78.70CN¥31.902
May ’24CN¥65.90
CN¥78.93
+19.8%
0.3%CN¥79.17CN¥78.70CN¥37.312
Apr ’24CN¥70.83
CN¥76.92
+8.6%
2.9%CN¥79.17CN¥74.67CN¥40.972
Mar ’24CN¥75.17
CN¥76.92
+2.3%
2.9%CN¥79.17CN¥74.67CN¥35.472
Feb ’24CN¥67.81
CN¥87.58
+29.2%
9.6%CN¥96.00CN¥79.17CN¥36.702
Jan ’24CN¥60.07
CN¥87.58
+45.8%
9.6%CN¥96.00CN¥79.17CN¥47.772
Dec ’23CN¥62.24
CN¥87.58
+40.7%
9.6%CN¥96.00CN¥79.17CN¥40.842

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Goneo Group

CN¥92.5b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.55

7D

-2.3%

1Y

7.8%

China National Chemical Engineering

CN¥49.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.13

7D

-7.2%

1Y

21.0%

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.1b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥16.90

7D

-4.5%

1Y

20.5%