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Beijing New Building Materials 評価
000786 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
000786 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 000786 ( CN¥31.12 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥46.15 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 000786は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
000786 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 000786 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥48.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
000786 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16x | ||
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials | 17.5x | 8.0% | CN¥24.7b |
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd | 8.5x | 9.9% | CN¥17.5b |
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 13.2x | 18.8% | CN¥10.5b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 25x | 29.0% | CN¥8.5b |
000786 Beijing New Building Materials | 12.8x | 14.5% | CN¥49.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 000786は、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
000786'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
000786 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.7x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 000786は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.12 | CN¥38.30 +36.2% | 6.9% | CN¥44.30 | CN¥35.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥32.32 | CN¥38.30 +18.5% | 6.9% | CN¥44.30 | CN¥35.10 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥32.75 | CN¥36.82 +12.4% | 3.8% | CN¥39.00 | CN¥35.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥29.38 | CN¥36.88 +25.5% | 13.3% | CN¥47.60 | CN¥31.61 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥27.86 | CN¥35.43 +27.2% | 14.4% | CN¥47.60 | CN¥31.61 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥26.67 | CN¥35.43 +32.8% | 14.4% | CN¥47.60 | CN¥31.61 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥23.36 | CN¥35.87 +53.6% | 14.1% | CN¥47.60 | CN¥31.69 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥23.06 | CN¥35.43 +53.6% | 13.7% | CN¥47.60 | CN¥31.69 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | CN¥24.52 | CN¥35.43 +44.5% | 13.7% | CN¥47.60 | CN¥31.69 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥30.05 | CN¥36.69 +22.1% | 12.3% | CN¥47.60 | CN¥32.16 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥30.93 | CN¥36.15 +16.9% | 12.0% | CN¥47.60 | CN¥32.16 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | CN¥27.85 | CN¥36.43 +30.8% | 14.3% | CN¥49.80 | CN¥29.89 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | CN¥24.51 | CN¥36.43 +48.6% | 14.3% | CN¥49.80 | CN¥29.89 | CN¥30.67 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥22.33 | CN¥36.95 +65.5% | 12.8% | CN¥49.80 | CN¥32.00 | CN¥32.32 | 9 |
| May ’24 | CN¥26.52 | CN¥35.54 +34.0% | 1.6% | CN¥36.21 | CN¥34.56 | CN¥32.75 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥26.84 | CN¥35.54 +32.4% | 1.6% | CN¥36.21 | CN¥34.56 | CN¥29.38 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥31.16 | CN¥34.54 +10.9% | 16.7% | CN¥45.80 | CN¥29.03 | CN¥27.86 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥28.25 | CN¥33.99 +20.3% | 17.5% | CN¥45.80 | CN¥29.03 | CN¥26.67 | 9 |
| Jan ’24 | CN¥25.88 | CN¥33.32 +28.8% | 20.2% | CN¥45.80 | CN¥24.55 | CN¥23.36 | 9 |
| Dec ’23 | CN¥26.38 | CN¥33.32 +26.3% | 20.2% | CN¥45.80 | CN¥24.55 | CN¥23.06 | 9 |
| Nov ’23 | CN¥21.58 | CN¥33.32 +54.4% | 20.2% | CN¥45.80 | CN¥24.55 | CN¥24.52 | 9 |
| Oct ’23 | CN¥24.05 | CN¥37.86 +57.4% | 13.4% | CN¥45.80 | CN¥29.30 | CN¥30.05 | 8 |
| Sep ’23 | CN¥27.03 | CN¥37.86 +40.1% | 13.4% | CN¥45.80 | CN¥29.30 | CN¥30.93 | 8 |
| Aug ’23 | CN¥28.31 | CN¥39.85 +40.8% | 16.0% | CN¥51.26 | CN¥29.30 | CN¥27.85 | 8 |
| Jul ’23 | CN¥34.63 | CN¥39.85 +15.1% | 16.0% | CN¥51.26 | CN¥29.30 | CN¥24.51 | 8 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。