Zhejiang Dun'an Artificial Environment Co., Ltd

SZSE:002011 株式レポート

時価総額：CN¥12.0b

Zhejiang Dun'an Artificial Environment 評価

002011 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002011 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002011 ( CN¥11 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥70.77 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002011は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002011 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002011は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002011 の株価収益率 レシオを示している。これは002011 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002011 のPE レシオは？
PEレシオ13.7x
収益CN¥846.63m
時価総額CN¥12.05b

株価収益率 同業他社との比較

002011 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002011 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均31.2x
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd
13.2x26.1%CN¥16.0b
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd
45.1x46.8%CN¥9.6b
603992 Xiamen Solex High-tech Industries
20.6x15.6%CN¥7.6b
001322 Arrow Home Group
45.9x43.6%CN¥8.1b
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment
13.7x18.5%CN¥11.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 002011は、同業他社の平均 ( { 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002011'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002011 13.7x業界平均 23.4xNo. of Companies11PE020406080100+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002011は、 CN Building業界平均 (23.4x) (13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002011 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002011 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.7x
公正PE 比率21x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002011は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002011 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥11.00
CN¥15.91
+44.6%
2.2%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Nov ’25CN¥10.90
CN¥15.91
+46.0%
2.2%CN¥16.28CN¥15.45n/a3
Oct ’25CN¥11.92
CN¥15.31
+28.4%
7.7%CN¥16.28CN¥13.65n/a3
Sep ’25CN¥10.47
CN¥15.31
+46.2%
7.7%CN¥16.28CN¥13.65n/a3
Aug ’25CN¥10.66
CN¥16.22
+52.2%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Jul ’25CN¥10.10
CN¥16.22
+60.6%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Jun ’25CN¥11.58
CN¥16.22
+40.1%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
May ’25CN¥12.02
CN¥16.22
+34.9%
1.0%CN¥16.38CN¥16.00n/a3
Apr ’25CN¥12.67
CN¥16.69
+31.8%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Mar ’25CN¥13.01
CN¥16.69
+28.3%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Feb ’25CN¥10.90
CN¥16.69
+53.1%
4.7%CN¥17.80CN¥16.00n/a3
Jan ’25CN¥13.75
CN¥16.03
+16.6%
9.7%CN¥17.80CN¥14.00n/a3
Dec ’24CN¥12.28
CN¥14.48
+17.9%
3.3%CN¥14.96CN¥14.00n/a2
Nov ’24CN¥12.21
CN¥14.48
+18.6%
3.3%CN¥14.96CN¥14.00CN¥10.902
Oct ’24CN¥11.12
CN¥15.98
+43.7%
6.4%CN¥17.00CN¥14.96CN¥11.922
Sep ’24CN¥11.73
CN¥15.98
+36.2%
6.4%CN¥17.00CN¥14.96CN¥10.472
Aug ’24CN¥13.08
CN¥17.10
+30.7%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.662
Jul ’24CN¥13.83
CN¥17.10
+23.6%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.102
Jun ’24CN¥12.28
CN¥17.10
+39.3%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥11.582
May ’24CN¥14.38
CN¥17.10
+18.9%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥12.022
Apr ’24CN¥12.81
CN¥17.10
+33.5%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥12.672
Mar ’24CN¥14.72
CN¥17.10
+16.2%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥13.012
Feb ’24CN¥15.68
CN¥17.10
+9.1%
0.6%CN¥17.20CN¥17.00CN¥10.902

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

China National Chemical Engineering

CN¥51.7b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.46

7D

-0.5%

1Y

22.1%

Goneo Group

CN¥95.3b

Provides electrical products.

603195

CN¥71.46

7D

-3.4%

1Y

7.1%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%