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Zhuzhou Kibing GroupLtd 評価
601636 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601636 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601636 ( CN¥6.94 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601636は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601636 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
601636 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥17.14b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.7x |
企業価値/EBITDA | 7.1x |
PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
601636 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 17.9x | ||
002372 Zhejiang Weixing New Building Materials | 17x | 8.0% | CN¥24.0b |
002011 Zhejiang Dun'an Artificial Environment | 14.1x | 18.8% | CN¥11.0b |
603992 Xiamen Solex High-tech Industries | 17.5x | 19.2% | CN¥7.4b |
002791 Guangdong KinLong Hardware ProductsLtd | 23.2x | 28.8% | CN¥7.8b |
601636 Zhuzhou Kibing GroupLtd | 8.2x | 9.6% | CN¥17.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601636は、同業他社の平均 ( { 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601636'のPE レシオは、CN Building 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601636 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 8.2x |
公正PE 比率 | 15.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601636は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥6.45 | CN¥9.23 +43.2% | 15.9% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
Jul ’25 | CN¥6.71 | CN¥9.32 +38.8% | 15.6% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
Jun ’25 | CN¥7.56 | CN¥9.32 +23.2% | 15.6% | CN¥11.00 | CN¥6.40 | n/a | 6 |
May ’25 | CN¥7.82 | CN¥8.42 +7.6% | 21.0% | CN¥10.20 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
Apr ’25 | CN¥7.49 | CN¥9.23 +23.3% | 29.2% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CN¥6.70 | CN¥9.20 +37.3% | 29.3% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CN¥5.89 | CN¥9.20 +56.2% | 29.3% | CN¥13.00 | CN¥5.60 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CN¥6.84 | CN¥9.92 +45.0% | 23.8% | CN¥13.00 | CN¥6.00 | n/a | 5 |
Dec ’24 | CN¥7.77 | CN¥10.72 +38.0% | 19.3% | CN¥13.00 | CN¥7.00 | n/a | 5 |
Nov ’24 | CN¥7.93 | CN¥10.94 +38.0% | 15.4% | CN¥13.00 | CN¥8.10 | n/a | 5 |
Oct ’24 | CN¥8.20 | CN¥11.87 +44.8% | 16.4% | CN¥13.60 | CN¥8.10 | n/a | 5 |
Sep ’24 | CN¥8.99 | CN¥12.05 +34.1% | 13.3% | CN¥13.60 | CN¥9.00 | n/a | 5 |
Aug ’24 | CN¥9.27 | CN¥12.10 +30.5% | 17.4% | CN¥14.00 | CN¥9.00 | n/a | 6 |
Jul ’24 | CN¥8.62 | CN¥12.26 +42.3% | 18.6% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥6.71 | 6 |
Jun ’24 | CN¥8.06 | CN¥12.26 +52.2% | 18.6% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥7.56 | 6 |
May ’24 | CN¥10.27 | CN¥12.43 +21.0% | 19.0% | CN¥15.00 | CN¥9.00 | CN¥7.82 | 6 |
Apr ’24 | CN¥10.43 | CN¥13.23 +26.8% | 22.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥7.49 | 6 |
Mar ’24 | CN¥11.09 | CN¥13.65 +23.1% | 21.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥6.70 | 7 |
Feb ’24 | CN¥11.83 | CN¥13.65 +15.4% | 21.7% | CN¥16.30 | CN¥8.90 | CN¥5.89 | 7 |
Jan ’24 | CN¥11.39 | CN¥11.44 +0.4% | 24.4% | CN¥16.17 | CN¥7.80 | CN¥6.84 | 6 |
Dec ’23 | CN¥10.04 | CN¥11.49 +14.4% | 24.0% | CN¥16.17 | CN¥7.80 | CN¥7.77 | 6 |
Nov ’23 | CN¥8.22 | CN¥12.43 +51.2% | 27.7% | CN¥18.08 | CN¥7.80 | CN¥7.93 | 7 |
Oct ’23 | CN¥9.65 | CN¥13.88 +43.8% | 22.0% | CN¥18.08 | CN¥9.20 | CN¥8.20 | 7 |
Sep ’23 | CN¥11.09 | CN¥14.26 +28.6% | 21.8% | CN¥18.08 | CN¥9.70 | CN¥8.99 | 7 |
Aug ’23 | CN¥11.65 | CN¥15.16 +30.2% | 24.7% | CN¥20.00 | CN¥9.70 | CN¥9.27 | 7 |
Jul ’23 | CN¥12.69 | CN¥16.29 +28.4% | 20.3% | CN¥20.00 | CN¥9.70 | CN¥8.62 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。