Shanghai Moons' Electric 評価

603728 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

603728 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 603728 ( CN¥48.85 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥20.19 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 603728当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

603728 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 603728はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には株価売上高倍率を使用します。

上の表は、603728 の販売価格レシオを示している。これは603728 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
603728 のPS レシオは？
PS比	8.4x
売上高	CN¥2.46b
時価総額	CN¥21.20b

603728 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	8.5x
企業価値／EBITDA	114.1x
PEGレシオ	4.1x

販売価格同業他社との比較

603728 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、603728 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPS	推定成長率	時価総額
同業者平均	3x
688778 XTC New Energy Materials(Xiamen)Ltd	1.4x	14.5%	CN¥20.1b
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd	4.5x	15.2%	CN¥19.8b
002130 ShenZhen Woer Heat-Shrinkable MaterialLtd	3.3x	21.8%	CN¥22.0b
300073 Beijing Easpring Material TechnologyLTD	2.8x	28.5%	CN¥23.1b
603728 Shanghai Moons' Electric	8.4x	15.5%	CN¥21.2b

Price-To-Sales vs ピア: 603728は、同業他社の平均 ( { 8.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3 x) に基づいて高価です。

販売価格比率対業界

603728'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／販売	推定成長率	時価総額
605222 Shanghai QiFan Cable	0.3x	10.2%	US$933.18m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd	0.1x	4.2%	US$791.17m
603897 Zhejiang grandwall electric science&technologyltd	0.4x	n/a	US$637.94m
002300 Fujian Nanping Sun Cable	0.3x	n/a	US$560.29m

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 603728は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (8.4 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づくと高価です。

販売価格レシオ vs フェア・レシオ

603728 のPS レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

603728 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率	8.4x
公正PS 比率	3.2x

Price-To-Sales対公正比率: 603728は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 8.4 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 3.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの603728 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥48.85	CN¥34.48 -29.4%	15.4%	CN¥41.00	CN¥28.00	n/a	3
Nov ’25	CN¥45.39	CN¥35.31 -22.2%	12.3%	CN¥41.00	CN¥30.50	n/a	3
Oct ’25	CN¥48.00	CN¥35.31 -26.4%	12.3%	CN¥41.00	CN¥30.50	n/a	3
Sep ’25	CN¥35.82	CN¥39.28 +9.7%	8.8%	CN¥42.40	CN¥34.43	n/a	3
Aug ’25	CN¥41.99	CN¥55.05 +31.1%	22.4%	CN¥71.75	CN¥42.40	n/a	3
Jul ’25	CN¥39.42	CN¥56.98 +44.6%	18.4%	CN¥71.75	CN¥48.20	n/a	3
Jun ’25	CN¥49.07	CN¥49.60 +1.1%	2.8%	CN¥51.00	CN¥48.20	n/a	2
May ’25	CN¥56.31	CN¥50.00 -11.2%	2.0%	CN¥51.00	CN¥49.00	n/a	2
Apr ’25	CN¥57.09	CN¥50.00 -12.4%	2.0%	CN¥51.00	CN¥49.00	n/a	2
Mar ’25	CN¥59.90	CN¥50.00 -16.5%	2.0%	CN¥51.00	CN¥49.00	n/a	2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Beijing Sifang AutomationLtd

CN¥14.2b

Supplies power transmission, transformation protection, automation systems, power generation, enterprise power, and power distribution and consumption systems in China and internationally.

601126

CN¥17.02

-6.8%

21.1%

China National Chemical Engineering

CN¥49.9b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.16

-4.9%

23.8%

Goneo Group

CN¥93.0b

Provides electrical products.

603195

CN¥70.49

-4.4%

4.5%