KTK Group バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /56
KTK Groupの総株主資本はCN¥5.2B 、総負債はCN¥1.3Bで、負債比率は25.8%となります。総資産と総負債はそれぞれCN¥9.2BとCN¥4.0Bです。 KTK Groupの EBIT はCN¥295.9Mで、利息カバレッジ比率-5.1です。現金および短期投資はCN¥434.9Mです。
主要情報
25.8%
負債資本比率
CN¥1.33b
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -5.1x |
| 現金 | CN¥434.90m |
| エクイティ | CN¥5.16b |
| 負債合計 | CN¥4.02b |
| 総資産 | CN¥9.19b |
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Feb 28財務状況分析
短期負債: 603680の 短期資産 ( CN¥6.7B ) が 短期負債 ( CN¥3.4B ) を超えています。
長期負債: 603680の短期資産 ( CN¥6.7B ) が 長期負債 ( CN¥648.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: 603680の 純負債対資本比率 ( 17.4% ) は 満足できる 水準であると考えられます。
負債の削減: 603680の負債対資本比率は、過去 5 年間で65.4%から25.8%に減少しました。
債務返済能力: 603680の負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 14% )。
インタレストカバレッジ: 603680支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。