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Gongniu GroupLtd 評価
603195 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603195 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603195 ( CN¥83.08 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥95.35 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603195は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
603195 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603195 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥100.02b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5.3x |
| 企業価値／EBITDA | 18.2x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
603195 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.9x | ||
600089 TBEA | 8.6x | 9.9% | CN¥68.0b |
002028 Sieyuan Electric | 30.4x | 21.2% | CN¥51.7b |
601567 Ningbo Sanxing Medical ElectricLtd | 23.5x | 19.5% | CN¥47.0b |
600522 Jiangsu Zhongtian Technology | 17.3x | 19.7% | CN¥51.6b |
603195 Gongniu GroupLtd | 24.6x | 13.3% | CN¥100.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603195は、同業他社の平均 ( { 26.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603195'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603195 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.6x |
| 公正PE 比率 | 22.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603195は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 26.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥77.39 | CN¥100.18 +29.4% | 17.7% | CN¥140.00 | CN¥74.48 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥83.48 | CN¥94.75 +13.5% | 9.9% | CN¥104.83 | CN¥74.48 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥82.42 | CN¥92.14 +11.8% | 11.6% | CN¥104.83 | CN¥74.48 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CN¥71.21 | CN¥85.53 +20.1% | 9.8% | CN¥100.00 | CN¥69.66 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | CN¥69.57 | CN¥87.03 +25.1% | 7.3% | CN¥100.00 | CN¥79.70 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | CN¥64.54 | CN¥87.03 +34.9% | 7.3% | CN¥100.00 | CN¥79.70 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | CN¥65.97 | CN¥86.79 +31.6% | 6.9% | CN¥100.00 | CN¥79.70 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | CN¥67.26 | CN¥86.79 +29.0% | 6.9% | CN¥100.00 | CN¥79.70 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | CN¥71.77 | CN¥86.15 +20.0% | 7.0% | CN¥100.00 | CN¥79.70 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | CN¥71.53 | CN¥86.13 +20.4% | 7.0% | CN¥100.00 | CN¥79.51 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | CN¥73.76 | CN¥86.13 +16.8% | 7.0% | CN¥100.00 | CN¥79.51 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | CN¥69.15 | CN¥84.23 +21.8% | 5.9% | CN¥93.20 | CN¥77.24 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | CN¥66.25 | CN¥84.23 +27.1% | 5.9% | CN¥93.20 | CN¥77.24 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | CN¥69.80 | CN¥84.22 +20.7% | 6.0% | CN¥93.20 | CN¥77.35 | CN¥83.48 | 10 |
| May ’24 | CN¥69.06 | CN¥82.01 +18.8% | 3.6% | CN¥87.77 | CN¥77.35 | CN¥82.42 | 8 |
| Apr ’24 | CN¥73.61 | CN¥79.91 +8.6% | 8.3% | CN¥87.77 | CN¥63.72 | CN¥71.21 | 8 |
| Mar ’24 | CN¥75.61 | CN¥79.21 +4.8% | 8.4% | CN¥87.77 | CN¥63.72 | CN¥69.57 | 8 |
| Feb ’24 | CN¥70.07 | CN¥76.94 +9.8% | 10.2% | CN¥87.77 | CN¥63.72 | CN¥64.54 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥66.76 | CN¥76.94 +15.3% | 10.2% | CN¥87.77 | CN¥63.72 | CN¥65.97 | 8 |
| Dec ’23 | CN¥66.17 | CN¥76.94 +16.3% | 10.2% | CN¥87.77 | CN¥63.72 | CN¥67.26 | 8 |
| Nov ’23 | CN¥56.82 | CN¥76.62 +34.8% | 10.3% | CN¥89.82 | CN¥63.72 | CN¥71.77 | 8 |
| Oct ’23 | CN¥65.47 | CN¥82.51 +26.0% | 7.0% | CN¥89.82 | CN¥75.02 | CN¥71.53 | 7 |
| Sep ’23 | CN¥70.14 | CN¥83.75 +19.4% | 6.4% | CN¥89.82 | CN¥76.61 | CN¥73.76 | 6 |
| Aug ’23 | CN¥68.15 | CN¥80.12 +17.6% | 13.4% | CN¥89.82 | CN¥62.91 | CN¥69.15 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥72.48 | CN¥80.12 +10.5% | 13.4% | CN¥89.82 | CN¥62.91 | CN¥66.25 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥69.19 | CN¥80.12 +15.8% | 13.4% | CN¥89.82 | CN¥62.91 | CN¥69.80 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。