Shanghai Electric Group Co., Ltd.

SHSE:601727 株式レポート

時価総額：CN¥131.9b

Shanghai Electric Group 評価

601727 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601727 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601727 ( CN¥9.75 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.09 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601727は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601727 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601727はほとんど利益を上げていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、601727 の販売価格 レシオを示している。これは601727 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601727 のPS レシオは？
PS比0.4x
売上高CN¥113.02b
時価総額CN¥131.92b

販売価格 同業他社との比較

601727 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601727 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均1.9x
600406 NARI Technology
3.8x10.5%CN¥210.0b
002202 Goldwind Science&Technology
0.8x10.0%CN¥39.6b
601179 China XD Electric
1.9x14.3%CN¥41.9b
601615 Ming Yang Smart Energy Group
1x22.8%CN¥26.8b
601727 Shanghai Electric Group
0.4x3.9%CN¥142.1b

Price-To-Sales vs ピア: 601727は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

601727'のPS レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均2.4x17.2%
601727 Shanghai Electric Group
 0.4x3.9%US$18.24b
605222 Shanghai QiFan Cable
0.3x10.2%US$928.69m
600973 Baosheng Science and Technology InnovationLtd
0.1x4.2%US$775.68m
601727 0.4x業界平均 2.4xNo. of Companies43PS01.63.24.86.48+
7 企業推定成長率時価総額
業界平均2.4x26.2%
601727 Shanghai Electric Group
 0.4x33.0%US$18.24b
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 601727は、 CN Electrical業界平均 (2.4x) (0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

601727 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

601727 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.4x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 601727は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.9b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥13.71

7D

-8.2%

1Y

-28.5%

Beijing New Building Materials

CN¥49.5b

Manufactures and sells building materials in China and internationally.

786

CN¥29.29

7D

-6.7%

1Y

24.4%

China State Construction Engineering

CN¥251.7b

Operates as an investment and construction company in China and internationally.

601668

CN¥6.05

7D

-4.0%

1Y

18.9%