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Beijing Sifang AutomationLtd 評価
601126 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
601126 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 601126 ( CN¥19.19 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥28.44 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 601126は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
601126 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
相対評価に役立つその他の財務指標。
601126 のn/a レシオは? | |
---|---|
該当なし | 0x |
n/a | n/a |
時価総額 | CN¥14.39b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.8x |
企業価値/EBITDA | 14.2x |
PEGレシオ | 1.4x |
株価収益率 同業他社との比較
601126 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社 概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 33.3x | ||
600580 Wolong Electric GroupLtd | 29.3x | 31.2% | CN¥14.5b |
000682 Dongfang Electronics | 25.9x | 22.3% | CN¥14.7b |
688772 Zhuhai CosMX Battery | 30.4x | 32.6% | CN¥15.0b |
600516 FangDa Carbon New MaterialLtd | 47.8x | 28.0% | CN¥17.9b |
601126 Beijing Sifang AutomationLtd | 21.6x | 15.5% | CN¥14.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 601126は、同業他社の平均 ( { 24.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
601126'のPE レシオは、CN Electrical 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
601126 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
---|---|
現在PE 比率 | 21.6x |
公正PE 比率 | 17.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 601126は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | CN¥17.29 | CN¥19.41 +12.3% | 9.5% | CN ¥22.01 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CN¥17.38 | CN¥19.41 +11.7% | 9.5% | CN¥22.01 | CN¥18.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CN¥19.25 | CN¥18.11 -5.9% | 0.6% | CN¥18.22 | CN¥18.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | CN¥17.29 | CN¥17.91 +3.6% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
May ’25 | CN¥15.88 | CN¥17.91 +12.8% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
Apr ’25 | CN¥15.41 | CN¥17.91 +16.2% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
Mar ’25 | CN¥14.79 | CN¥17.93 +21.3% | 1.5% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 4 |
Feb ’25 | CN¥13.53 | CN¥17.91 +32.4% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
Jan ’25 | CN¥14.16 | CN¥17.91 +26.5% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
Dec ’24 | CN¥13.94 | CN¥17.91 +28.5% | 1.7% | CN¥18.22 | CN¥17.50 | n/a | 3 |
Nov ’24 | CN¥14.09 | CN¥17.58 +24.8% | 4.4% | CN¥18.22 | CN¥16.50 | n/a | 3 |
Oct ’24 | CN¥15.69 | CN¥17.58 +12.0% | 4.4% | CN¥18.22 | CN¥16.50 | n/a | 3 |
Apr ’24 | CN¥14.51 | CN¥18.70 +28.9% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥15.41 | 2 |
Mar ’24 | CN¥15.30 | CN¥18.70 +22.2% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥14.79 | 2 |
Feb ’24 | CN¥15.98 | CN¥18.70 +17.0% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥13.53 | 2 |
Jan ’24 | CN¥14.60 | CN¥18.70 +28.1% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥14.16 | 2 |
Dec ’23 | CN¥15.26 | CN¥18.70 +22.5% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥13.94 | 2 |
Nov ’23 | CN¥15.86 | CN¥18.70 +17.9% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥14.09 | 2 |
Oct ’23 | CN¥12.66 | CN¥18.70 +47.7% | 1.1% | CN¥18.90 | CN¥18.50 | CN¥15.69 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。