Xiamen XGMA Machinery Company Limited

SHSE:600815 株式レポート

時価総額：CN¥4.5b

Xiamen XGMA Machinery 評価

600815 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

600815 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 600815 ( CN¥2.55 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥4.8 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 600815は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

600815 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 600815は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、600815 の販売価格 レシオを示している。これは600815 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
600815 のPS レシオは？
PS比6x
売上高CN¥749.07m
時価総額CN¥4.52b

販売価格 同業他社との比較

600815 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、600815 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.9x
000816 Jiangsu Nonghua Intelligent Agriculture Technologyltd
2.8xn/aCN¥3.7b
600984 Shaanxi Construction MachineryLtd
1.5x27.9%CN¥4.3b
000903 Kunming Yunnei PowerLtd
1.1xn/aCN¥5.9b
301016 Nanjing Railway New TechnologyLtd
10.2xn/aCN¥3.6b
600815 Xiamen XGMA Machinery
6xn/aCN¥4.5b

Price-To-Sales vs ピア: 600815は、同業他社の平均 ( { 6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.9 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

600815'のPS レシオは、CN Machinery 業界の他社と比較してどうか。

6 企業価格／販売推定成長率時価総額
000039 China International Marine Containers (Group)
0.3x5.0%US$4.84b
000951 Sinotruk Jinan TruckLtd
0.4x14.6%US$2.66b
600686 Xiamen King Long Motor Group
0.4xn/aUS$1.19b
000404 Changhong Huayi Compressor
0.4x4.8%US$683.70m
600815 6.0x業界平均 3.1xNo. of Companies55PS0246810+
6 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 600815は、 CN Machinery業界平均 (3.1x) (6 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.1 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

600815 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

600815 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率6x
公正PS 比率n/a

Price-To-Sales対 公正比率: 評価分析のための600815のPrice-To-Sales公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Ningbo Deye Technology Group

CN¥57.0b

Engages in the production and sales of heat exchangers, inverters, and dehumidifiers in China, the United Kingdom, the United States, Germany, India, and internationally.

605117

CN¥88.39

7D

-6.5%

1Y

86.0%

Zbom Home CollectionLtd

CN¥5.6b

Engages in the research, development, production and sale of customized building products in China and internationally.

603801

CN¥12.87

7D

-6.1%

1Y

-34.1%

China National Chemical Engineering

CN¥50.8b

An industrial engineering company, engages in the general contracting of construction, infrastructure, and overseas projects in the fields of chemical, petrochemical, pharmaceutical, power, and coal industries in China.

601117

CN¥8.31

7D

-1.9%

1Y

21.1%