China Everbright Bank Company Limited

XSSC:601818 株式レポート

時価総額：CN¥195.9b

China Everbright Bank 評価

601818 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601818 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601818 ( CN¥3.54 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥4.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601818は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

601818 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 601818は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、601818 の株価収益率 レシオを示している。これは601818 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
601818 のPE レシオは？
PEレシオ6.6x
収益CN¥31.89b
時価総額CN¥195.90b

株価収益率 同業他社との比較

601818 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601818 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.8x
000001 Ping An Bank
5x5.7%CN¥217.0b
600016 China Minsheng Banking
6x7.5%CN¥161.8b
600000 Shanghai Pudong Development Bank
7.1x10.0%CN¥273.9b
601229 Bank of Shanghai
5.3x5.0%CN¥115.6b
601818 China Everbright Bank
6.6x11.2%CN¥195.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 601818は、同業他社の平均 ( { 6.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

601818'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
601818 6.6x業界平均 5.7xNo. of Companies18PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601818は、 CN Banks業界平均 (5.7x) (6.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601818 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601818 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.6x
公正PE 比率6.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601818は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601818 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥3.54
CN¥3.26
-7.8%
19.5%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Nov ’25CN¥3.45
CN¥3.26
-5.4%
18.7%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Oct ’25CN¥3.60
CN¥3.24
-9.9%
19.0%CN¥4.10CN¥1.80n/a12
Sep ’25CN¥3.06
CN¥3.20
+4.6%
19.6%CN¥4.10CN¥1.80n/a11
Aug ’25CN¥3.18
CN¥3.25
+2.1%
20.2%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jul ’25CN¥3.19
CN¥3.21
+0.6%
21.3%CN¥4.21CN¥1.80n/a11
Jun ’25CN¥3.24
CN¥3.25
+0.2%
21.6%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
May ’25CN¥3.15
CN¥3.24
+3.0%
21.8%CN¥4.21CN¥1.70n/a12
Apr ’25CN¥3.10
CN¥3.31
+6.9%
20.7%CN¥4.21CN¥1.70n/a13
Mar ’25CN¥3.22
CN¥3.28
+1.8%
19.4%CN¥3.94CN¥1.70n/a14
Feb ’25CN¥3.11
CN¥3.31
+6.6%
19.0%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Jan ’25CN¥2.90
CN¥3.34
+15.1%
19.2%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Dec ’24CN¥2.91
CN¥3.35
+15.3%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70n/a15
Nov ’24CN¥2.96
CN¥3.36
+13.5%
18.7%CN¥3.94CN¥1.70CN¥3.4515
Oct ’24CN¥3.07
CN¥3.40
+10.9%
17.7%CN¥4.08CN¥1.70CN¥3.6016
Sep ’24CN¥3.01
CN¥3.49
+16.1%
16.7%CN¥4.39CN¥2.00CN¥3.0616
Aug ’24CN¥3.12
CN¥3.47
+11.3%
16.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1815
Jul ’24CN¥3.07
CN¥3.42
+11.4%
18.6%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1914
Jun ’24CN¥3.15
CN¥3.41
+8.1%
18.2%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.2414
May ’24CN¥3.20
CN¥3.34
+4.3%
19.1%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1513
Apr ’24CN¥3.01
CN¥3.34
+11.1%
18.7%CN¥4.13CN¥2.00CN¥3.1013
Mar ’24CN¥3.00
CN¥3.23
+7.7%
18.3%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.2212
Feb ’24CN¥3.06
CN¥3.23
+5.5%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥3.1113
Jan ’24CN¥3.07
CN¥3.23
+5.2%
17.5%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9013
Dec ’23CN¥2.98
CN¥3.23
+8.3%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9114
Nov ’23CN¥2.75
CN¥3.23
+17.4%
19.7%CN¥4.16CN¥2.00CN¥2.9614

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Agricultural Bank of China

HK$1.7t

Provides banking products and services.

601288

HK$4.73

7D

-1.5%

1Y

30.3%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.3b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.46

7D

-2.3%

1Y

34.2%

China CITIC Bank

HK$349.7b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.63

7D

-1.6%

1Y

22.8%