Bank of Shanghai Co., Ltd.

XSSC:601229 株式レポート

時価総額：CN¥105.6b

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Bank of Shanghai 評価

601229 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

601229 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 601229 ( CN¥7.47 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥18.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 601229は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

601229 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

601229 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ1x

株価収益率 同業他社との比較

601229 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、601229 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.6x
600015 Hua Xia Bank
4.3x6.1%CN¥99.2b
601169 Bank of Beijing
5.3x8.2%CN¥119.7b
600016 China Minsheng Banking
5.3x4.8%CN¥153.4b
000617 CNPC Capital
15.5x7.9%CN¥69.2b
601229 Bank of Shanghai
4.8x5.1%CN¥105.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 601229は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

601229'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 601229は、 CN Banks業界平均 (5.4x) (4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

601229 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

601229 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.8x
公正PE 比率5.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 601229は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの601229 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥7.43
CN¥7.00
-5.8%
15.9%CN¥8.00CN¥5.30n/a4
Jun ’25CN¥7.81
CN¥6.80
-12.9%
16.4%CN¥8.11CN¥5.30n/a5
May ’25CN¥7.30
CN¥6.74
-7.6%
17.8%CN¥8.11CN¥5.00n/a5
Apr ’25CN¥6.78
CN¥6.43
-5.2%
17.8%CN¥8.11CN¥5.00n/a4
Mar ’25CN¥6.57
CN¥6.43
-2.2%
17.8%CN¥8.11CN¥5.00n/a4
Feb ’25CN¥6.37
CN¥6.43
+0.9%
17.8%CN¥8.11CN¥5.00n/a4
Jan ’25CN¥5.97
CN¥6.43
+7.7%
17.8%CN¥8.11CN¥5.00n/a4
Dec ’24CN¥5.96
CN¥6.65
+11.6%
16.6%CN¥8.11CN¥5.00n/a5
Nov ’24CN¥6.08
CN¥6.65
+9.4%
16.6%CN¥8.11CN¥5.00n/a5
Oct ’24CN¥6.17
CN¥6.67
+8.1%
16.1%CN¥8.11CN¥5.10n/a5
Sep ’24CN¥6.03
CN¥6.31
+4.7%
14.1%CN¥7.50CN¥5.10n/a4
Aug ’24CN¥6.17
CN¥6.19
+0.3%
13.9%CN¥7.50CN¥5.10n/a4
Jul ’24CN¥5.75
CN¥6.26
+8.9%
12.3%CN¥7.50CN¥5.40n/a4
Jun ’24CN¥6.16
CN¥6.26
+1.7%
12.3%CN¥7.50CN¥5.40CN¥7.814
May ’24CN¥6.28
CN¥5.95
-5.3%
3.4%CN¥6.20CN¥5.70CN¥7.303
Apr ’24CN¥5.99
CN¥6.63
+10.7%
18.0%CN¥8.68CN¥5.70CN¥6.784
Mar ’24CN¥6.00
CN¥6.87
+14.5%
17.0%CN¥8.68CN¥5.70CN¥6.575
Feb ’24CN¥6.01
CN¥7.22
+20.0%
18.3%CN¥8.94CN¥5.70CN¥6.376
Jan ’24CN¥5.91
CN¥7.22
+22.1%
18.3%CN¥8.94CN¥5.70CN¥5.976
Dec ’23CN¥5.97
CN¥7.33
+22.8%
17.1%CN¥8.94CN¥5.70CN¥5.966
Nov ’23CN¥5.66
CN¥7.33
+29.5%
17.1%CN¥8.94CN¥5.70CN¥6.086
Oct ’23CN¥5.85
CN¥7.44
+27.2%
15.5%CN¥8.94CN¥5.70CN¥6.176
Sep ’23CN¥5.92
CN¥7.53
+27.1%
13.7%CN¥8.94CN¥6.21CN¥6.036
Aug ’23CN¥5.93
CN¥7.10
+19.7%
13.3%CN¥8.68CN¥6.21CN¥6.174
Jul ’23CN¥6.55
CN¥7.10
+8.4%
13.3%CN¥8.68CN¥6.21CN¥5.754
Jun ’23CN¥6.41
CN¥7.19
+12.2%
15.5%CN¥8.68CN¥6.00CN¥6.163

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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