Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD.

XSEC:002807 株式レポート

時価総額：CN¥10.1b

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD 評価

002807 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002807 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002807 ( CN¥4.1 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥12.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002807は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002807 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002807は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002807 の株価収益率 レシオを示している。これは002807 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002807 のPE レシオは？
PEレシオ5.1x
収益CN¥1.96b
時価総額CN¥10.09b

株価収益率 同業他社との比較

002807 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002807 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
603323 Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank
4.9x10.6%CN¥9.4b
002839 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank
5.3x9.1%CN¥9.4b
601860 Jiangsu Zijin Rural Commercial BankLtd
6.4xn/aCN¥10.4b
600908 Wuxi Rural Commercial BankLtd
5.8x8.7%CN¥12.7b
002807 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD
5.1x10.5%CN¥10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 002807は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002807'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002807 5.1x業界平均 5.7xNo. of Companies19PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002807は、 CN Banks業界平均 (5.7x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002807 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002807 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.1x
公正PE 比率5.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002807は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002807 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.10
CN¥4.54
+10.7%
0.4%CN¥4.56CN¥4.52n/a2
Nov ’25CN¥4.01
CN¥4.54
+13.2%
0.4%CN¥4.56CN¥4.52n/a2
Oct ’25CN¥4.28
CN¥4.54
+6.1%
0.4%CN¥4.56CN¥4.52n/a2
Sep ’25CN¥3.69
CN¥4.97
+34.7%
9.1%CN¥5.42CN¥4.52n/a2
Aug ’25CN¥3.77
CN¥4.98
+32.1%
8.8%CN¥5.42CN¥4.54n/a2
Jul ’25CN¥3.82
CN¥4.98
+30.4%
8.8%CN¥5.42CN¥4.54n/a2
Jun ’25CN¥4.14
CN¥4.77
+15.2%
9.8%CN¥5.42CN¥4.35n/a3
May ’25CN¥3.93
CN¥4.77
+21.4%
9.8%CN¥5.42CN¥4.35n/a3
Apr ’25CN¥3.86
CN¥4.79
+24.0%
10.2%CN¥5.47CN¥4.35n/a3
Mar ’25CN¥3.72
CN¥4.92
+32.3%
9.3%CN¥5.47CN¥4.35n/a3
Feb ’25CN¥3.63
CN¥4.92
+35.6%
9.3%CN¥5.47CN¥4.35n/a3
Jan ’25CN¥3.55
CN¥4.92
+38.7%
9.3%CN¥5.47CN¥4.35n/a3
Dec ’24CN¥3.60
CN¥4.92
+36.8%
9.3%CN¥5.47CN¥4.35n/a3
Nov ’24CN¥3.65
CN¥4.65
+27.4%
6.5%CN¥4.95CN¥4.35CN¥4.012
Oct ’24CN¥3.82
CN¥5.87
+53.6%
24.2%CN¥7.87CN¥4.78CN¥4.283
Sep ’24CN¥3.73
CN¥5.87
+57.3%
24.2%CN¥7.87CN¥4.78CN¥3.693
Aug ’24CN¥3.99
CN¥5.98
+49.8%
22.4%CN¥7.87CN¥4.97CN¥3.773
Jul ’24CN¥3.69
CN¥5.98
+62.0%
22.4%CN¥7.87CN¥4.97CN¥3.823
Jun ’24CN¥3.98
CN¥5.98
+50.2%
22.4%CN¥7.87CN¥4.97CN¥4.143
May ’24CN¥4.08
CN¥5.98
+46.5%
22.4%CN¥7.87CN¥4.97CN¥3.933
Apr ’24CN¥3.99
CN¥5.98
+49.8%
22.4%CN¥7.87CN¥4.97CN¥3.863
Mar ’24CN¥4.28
CN¥5.71
+33.4%
5.7%CN¥6.25CN¥5.41CN¥3.724
Feb ’24CN¥4.24
CN¥5.71
+34.6%
5.7%CN¥6.25CN¥5.41CN¥3.634
Jan ’24CN¥3.97
CN¥5.71
+43.8%
5.7%CN¥6.25CN¥5.41CN¥3.554
Dec ’23CN¥4.03
CN¥5.71
+41.6%
5.7%CN¥6.25CN¥5.41CN¥3.604
Nov ’23CN¥3.76
CN¥5.71
+51.8%
5.7%CN¥6.25CN¥5.41CN¥3.654

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Hua Xia Bank

CN¥114.3b

Provides commercial banking services in China and Hong Kong.

600015

CN¥7.18

7D

1.4%

1Y

26.0%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.1b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.45

7D

-2.5%

1Y

34.6%

Bank of Hangzhou

CN¥80.7b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.45

7D

-3.8%

1Y

28.8%