Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank Co., Ltd

SZSE:002839 株式レポート

時価総額：CN¥9.4b

Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank 評価

002839 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002839 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002839 ( CN¥4.34 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥12.28 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002839は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002839 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002839は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002839 の株価収益率 レシオを示している。これは002839 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002839 のPE レシオは？
PEレシオ5.3x
収益CN¥1.78b
時価総額CN¥9.42b

株価収益率 同業他社との比較

002839 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002839 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均5.6x
603323 Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank
4.9x10.6%CN¥9.4b
002807 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD
5.2x10.5%CN¥10.1b
601860 Jiangsu Zijin Rural Commercial BankLtd
6.4xn/aCN¥10.4b
600908 Wuxi Rural Commercial BankLtd
5.8x8.7%CN¥12.7b
002839 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank
5.3x9.1%CN¥9.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 002839は、同業他社の平均 ( { 5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002839'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002839 5.3x業界平均 5.8xNo. of Companies15PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002839は、 CN Banks業界平均 (5.8x) (5.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002839 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002839 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率5.3x
公正PE 比率5.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002839は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002839 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥4.34
CN¥4.84
+11.4%
0.7%CN¥4.87CN¥4.80n/a2
Nov ’25CN¥4.22
CN¥4.84
+14.6%
0.7%CN¥4.87CN¥4.80n/a2
Oct ’25CN¥4.53
CN¥5.00
+10.3%
3.9%CN¥5.19CN¥4.80n/a2
Sep ’25CN¥3.83
CN¥5.00
+30.4%
3.9%CN¥5.19CN¥4.80n/a2
Mar ’25CN¥4.06
CN¥5.58
+37.4%
3.9%CN¥5.80CN¥5.36n/a2
Feb ’25CN¥3.91
CN¥5.58
+42.7%
3.9%CN¥5.80CN¥5.36n/a2
Jan ’25CN¥3.88
CN¥5.58
+43.8%
3.9%CN¥5.80CN¥5.36n/a2
Dec ’24CN¥4.00
CN¥6.00
+50.0%
10.3%CN¥6.84CN¥5.36n/a3
Nov ’24CN¥4.08
CN¥6.00
+47.1%
10.3%CN¥6.84CN¥5.36CN¥4.223
Oct ’24CN¥4.47
CN¥6.43
+43.8%
7.9%CN¥7.00CN¥5.80CN¥4.534
Sep ’24CN¥4.35
CN¥6.43
+47.8%
7.9%CN¥7.00CN¥5.80CN¥3.834
Aug ’24CN¥4.60
CN¥6.52
+41.6%
7.1%CN¥7.00CN¥5.80CN¥4.004
Jul ’24CN¥4.23
CN¥6.52
+54.0%
7.1%CN¥7.00CN¥5.80CN¥4.084
Jun ’24CN¥4.28
CN¥6.52
+52.2%
7.1%CN¥7.00CN¥5.80CN¥4.394
May ’24CN¥4.61
CN¥6.52
+41.3%
7.1%CN¥7.00CN¥5.80CN¥4.154
Apr ’24CN¥4.48
CN¥6.57
+46.7%
7.5%CN¥7.00CN¥5.80CN¥4.034
Mar ’24CN¥4.87
CN¥6.91
+41.8%
1.0%CN¥7.00CN¥6.84CN¥4.063
Feb ’24CN¥4.81
CN¥6.91
+43.6%
1.0%CN¥7.00CN¥6.84CN¥3.913
Jan ’24CN¥4.61
CN¥6.86
+48.9%
1.5%CN¥7.00CN¥6.75CN¥3.883
Dec ’23CN¥4.71
CN¥6.98
+48.3%
3.9%CN¥7.36CN¥6.75CN¥4.003
Nov ’23CN¥4.47
CN¥6.98
+56.2%
3.9%CN¥7.36CN¥6.75CN¥4.083

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD

CN¥10.1b

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial Bank Co.,LTD.

2807

CN¥4.09

7D

-3.1%

1Y

13.3%

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.4b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.55

7D

-1.1%

1Y

37.0%

China CITIC Bank

HK$350.4b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.71

7D

-1.3%

1Y

24.0%