Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD ( ) 株価評価、同業他社比較、目標株価SZSE:002807

株価と公正価値の比較

002807 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002807 ( CN¥4.1 ) は、当社の公正価値 ( CN¥12.23 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002807は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

002807 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002807は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、002807 の株価収益率レシオを示している。これは002807 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
002807 のPE レシオは？
PEレシオ	5.1x
収益	CN¥1.96b
時価総額	CN¥10.09b

002807 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

002807 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002807 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.6x
603323 Jiangsu Suzhou Rural Commercial Bank	4.9x	10.6%	CN¥9.4b
002839 Jiangsu Zhangjiagang Rural Commercial Bank	5.3x	9.1%	CN¥9.4b
601860 Jiangsu Zijin Rural Commercial BankLtd	6.4x	n/a	CN¥10.4b
600908 Wuxi Rural Commercial BankLtd	5.8x	8.7%	CN¥12.7b
002807 Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD	5.1x	10.5%	CN¥10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 002807は、同業他社の平均 ( { 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

002807'のPE レシオは、CN Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002807は、 CN Banks業界平均 (5.9x) (5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

002807 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002807 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.1x
公正PE 比率	5.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 002807は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002807 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥4.10	CN¥4.54 +10.7%	0.4%	CN¥4.56	CN¥4.52	n/a	2
Nov ’25	CN¥4.01	CN¥4.54 +13.2%	0.4%	CN¥4.56	CN¥4.52	n/a	2
Oct ’25	CN¥4.28	CN¥4.54 +6.1%	0.4%	CN¥4.56	CN¥4.52	n/a	2
Sep ’25	CN¥3.69	CN¥4.97 +34.7%	9.1%	CN¥5.42	CN¥4.52	n/a	2
Aug ’25	CN¥3.77	CN¥4.98 +32.1%	8.8%	CN¥5.42	CN¥4.54	n/a	2
Jul ’25	CN¥3.82	CN¥4.98 +30.4%	8.8%	CN¥5.42	CN¥4.54	n/a	2
Jun ’25	CN¥4.14	CN¥4.77 +15.2%	9.8%	CN¥5.42	CN¥4.35	n/a	3
May ’25	CN¥3.93	CN¥4.77 +21.4%	9.8%	CN¥5.42	CN¥4.35	n/a	3
Apr ’25	CN¥3.86	CN¥4.79 +24.0%	10.2%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Mar ’25	CN¥3.72	CN¥4.92 +32.3%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Feb ’25	CN¥3.63	CN¥4.92 +35.6%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Jan ’25	CN¥3.55	CN¥4.92 +38.7%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Dec ’24	CN¥3.60	CN¥4.92 +36.8%	9.3%	CN¥5.47	CN¥4.35	n/a	3
Nov ’24	CN¥3.65	CN¥4.65 +27.4%	6.5%	CN¥4.95	CN¥4.35	CN¥4.01	2
Oct ’24	CN¥3.82	CN¥5.87 +53.6%	24.2%	CN¥7.87	CN¥4.78	CN¥4.28	3
Sep ’24	CN¥3.73	CN¥5.87 +57.3%	24.2%	CN¥7.87	CN¥4.78	CN¥3.69	3
Aug ’24	CN¥3.99	CN¥5.98 +49.8%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.77	3
Jul ’24	CN¥3.69	CN¥5.98 +62.0%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.82	3
Jun ’24	CN¥3.98	CN¥5.98 +50.2%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥4.14	3
May ’24	CN¥4.08	CN¥5.98 +46.5%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.93	3
Apr ’24	CN¥3.99	CN¥5.98 +49.8%	22.4%	CN¥7.87	CN¥4.97	CN¥3.86	3
Mar ’24	CN¥4.28	CN¥5.71 +33.4%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.72	4
Feb ’24	CN¥4.24	CN¥5.71 +34.6%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.63	4
Jan ’24	CN¥3.97	CN¥5.71 +43.8%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.55	4
Dec ’23	CN¥4.03	CN¥5.71 +41.6%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.60	4
Nov ’23	CN¥3.76	CN¥5.71 +51.8%	5.7%	CN¥6.25	CN¥5.41	CN¥3.65	4

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Chongqing Rural Commercial Bank

HK$62.1b

Engages in the provision of banking services in the People’s Republic of China.

601077

HK$5.45

7D

-2.5%

1Y

34.6%

Bank of Hangzhou

CN¥80.7b

Provides various banking products and services to individuals, corporate, and small and micro businesses in China.

600926

CN¥13.45

7D

-3.8%

1Y

28.8%

China CITIC Bank

HK$348.8b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China and internationally.

601998

HK$6.60

7D

0.6%

1Y

21.1%

Jiangsu Jiangyin Rural Commercial BankLTD 評価