Kunshan Huguang Auto HarnessLtd 評価
605333 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605333 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605333 ( CN¥35.32 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥43.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605333は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
605333 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605333 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 19.1x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
605333 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 43x | ||
600933 IKD | 14.3x | 19.6% | CN¥15.1b |
300432 Mianyang Fulin PrecisionLtd | 109.6x | n/a | CN¥18.6b |
002906 Foryou | 26.4x | 18.1% | CN¥16.7b |
688612 Shenzhen VMAX New Energy | 21.6x | 25.3% | CN¥11.0b |
605333 Kunshan Huguang Auto HarnessLtd | 29.9x | 28.6% | CN¥15.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605333は、同業他社の平均 ( { 29.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 43 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605333'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605333 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 29.9x |
| 公正PE 比率 | 23.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605333は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 29.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥35.32 | CN¥37.40 +5.9% | 10.8% | CN¥40.50 | CN¥31.71 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥32.36 | CN¥35.40 +9.4% | 10.5% | CN¥40.50 | CN¥31.71 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥29.22 | CN¥33.37 +14.2% | 3.6% | CN¥34.40 | CN¥31.71 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥23.88 | CN¥33.37 +39.7% | 3.6% | CN¥34.40 | CN¥31.71 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥23.56 | CN¥32.70 +38.8% | 3.7% | CN¥34.40 | CN¥31.71 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥27.81 | CN¥32.70 +17.6% | 3.7% | CN¥34.40 | CN¥31.71 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥27.60 | CN¥33.20 +20.3% | 3.6% | CN¥34.40 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥28.86 | CN¥33.20 +15.0% | 3.6% | CN¥34.40 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥24.92 | CN¥25.65 +2.9% | 13.1% | CN¥29.00 | CN¥22.30 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。