Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd 評価

605319 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605319 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605319 ( CN¥21.7 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥4.74 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605319当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605319 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605319は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、605319 の株価収益率レシオを示している。これは605319 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
605319 のPE レシオは？
PEレシオ	14.8x
収益	CN¥361.03m
時価総額	CN¥5.35b

605319 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	2.4x
企業価値／EBITDA	9.6x
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

605319 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605319 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.1x
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd	30.9x	26.6%	CN¥5.3b
301607 Zhejiang EV-TechLtd	51.7x	n/a	CN¥4.3b
300978 WINBO-Dongjian Automotive Technology	32.5x	n/a	CN¥4.9b
300507 Jiangsu Olive Sensors High-Tech	37.3x	n/a	CN¥5.3b
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd	14.8x	16.1%	CN¥5.3b

Price-To-Earnings vs ピア: 605319は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

605319'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605319は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

605319 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605319 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	14.8x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のための605319のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605319 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	CN¥21.70	CN¥23.78 +9.6%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Nov ’25	CN¥17.77	CN¥23.78 +33.8%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Oct ’25	CN¥19.31	CN¥23.78 +23.1%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Sep ’25	CN¥15.94	CN¥23.78 +49.2%	12.9%	CN¥28.00	CN¥20.84	n/a	3
Aug ’25	CN¥16.85	CN¥27.22 +61.5%	8.8%	CN¥29.70	CN¥23.96	n/a	3
Jul ’25	CN¥17.85	CN¥27.89 +56.2%	10.0%	CN¥30.00	CN¥23.96	n/a	3
Jun ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
May ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Apr ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Mar ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Feb ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2
Jan ’25	n/a	CN¥29.85 0%	0.5%	CN¥30.00	CN¥29.70	n/a	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

-6.2%

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.54

0.8%

-33.3%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

-5.0%

23.3%