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Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd 評価
605319 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605319 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605319 ( CN¥15.18 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.68 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605319当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605319 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605319 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
605319 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 38.2x | ||
002766 Shenzhen Soling IndustrialLtd | 88.3x | n/a | CN¥4.6b |
300258 Jiangsu Pacific Precision Forging | 21.6x | 27.4% | CN¥4.4b |
603809 Chengdu Haoneng Technology | 20x | 28.2% | CN¥5.1b |
002664 Xinzhi Group | 23x | 37.2% | CN¥5.6b |
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd | 13.8x | 16.0% | CN¥4.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605319は、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605319'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605319 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための605319のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥19.31 | CN¥23.78 +23.1% | 12.9% | CN¥28.00 | CN¥20.84 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥15.94 | CN¥23.78 +49.2% | 12.9% | CN¥28.00 | CN¥20.84 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.85 | CN¥27.22 +61.5% | 8.8% | CN¥29.70 | CN¥23.96 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.85 | CN¥27.89 +56.2% | 10.0% | CN¥30.00 | CN¥23.96 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | n/a | CN¥29.85 0% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | n/a | CN¥29.85 0% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | CN¥29.85 0% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | n/a | CN¥29.85 0% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | n/a | CN¥29.85 0% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | n/a | CN¥29.85 0% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。