Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd 評価

300863 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

300863 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 300863 ( CN¥41.88 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥5.92 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 300863当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

300863 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 300863は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、300863 の株価収益率レシオを示している。これは300863 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
300863 のPE レシオは？
PEレシオ	30.5x
収益	CN¥170.39m
時価総額	CN¥5.21b

300863 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.9x
企業価値／EBITDA	20.9x
PEGレシオ	1.1x

株価収益率同業他社との比較

300863 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、300863 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	38.6x
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd	13.8x	16.1%	CN¥5.0b
002664 Xinzhi Group	34.5x	61.0%	CN¥5.6b
300507 Jiangsu Olive Sensors High-Tech	37.4x	n/a	CN¥5.4b
002510 Tianjin Motor DiesLtd	68.6x	n/a	CN¥5.9b
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd	30.5x	26.6%	CN¥5.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 300863は、同業他社の平均 ( { 30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

300863'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 300863は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (30.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

300863 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

300863 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	30.5x
公正PE 比率	21.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 300863は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 30.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 21.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

-4.6%

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

0.4%

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

-1.4%

26.0%