Hengbo HoldingsLtd 評価
301225 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
301225 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 301225 ( CN¥27.11 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥5.2 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 301225当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
301225 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 301225は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 301225 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 22.5x |
| 収益 | CN¥122.48m |
| 時価総額 | CN¥2.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.8x |
| PEGレシオ | n/a |
株価収益率 同業他社との比較
301225 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 49x | ||
300707 VT Industrial TechnologyLtd | 75.2x | n/a | CN¥2.7b |
300176 GuangDong PaiSheng Intelligent TechnologyLtd | 64.5x | n/a | CN¥3.2b |
603190 Yantai Yatong Precision Mechanical | 26.6x | n/a | CN¥2.7b |
300988 TianJin JinRong TianYu Precision Machinery | 29.6x | n/a | CN¥2.6b |
301225 Hengbo HoldingsLtd | 22.5x | n/a | CN¥2.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 301225は、同業他社の平均 ( { 22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
301225'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 301225は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (22.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
301225 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のための301225のPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%