Landai Technology Group 評価
002765 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002765 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002765 ( CN¥8.69 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.78 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002765当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002765 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002765は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 002765 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 1.7x |
| 売上高 | CN¥3.35b |
| 時価総額 | CN¥5.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 32.9x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
002765 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 2.5x | ||
600523 Guizhou Guihang Automotive ComponentsLtd | 2.1x | n/a | CN¥4.9b |
603178 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain SystemLtd | 3x | n/a | CN¥4.7b |
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd | 1.7x | n/a | CN¥5.6b |
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry | 3.1x | n/a | CN¥5.2b |
002765 Landai Technology Group | 1.7x | 16.3% | CN¥5.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 002765は、同業他社の平均 ( { 1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 比率対業界
002765'のPS レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／販売 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
300742 Nanjing Yueboo Power System | 0.1x | n/a | US$3.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Sales vs 業界: 002765は、 CN Auto Components業界平均 (2.3x) (1.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
002765 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 1.7x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 002765は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥8.69 | CN¥5.94 -31.6% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | CN¥7.69 | CN¥5.94 -22.8% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥5.75 | CN¥5.94 +3.3% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥4.99 | CN¥5.94 +19.0% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥4.88 | CN¥5.94 +21.7% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥4.75 | CN¥5.94 +25.1% | 7.1% | CN¥6.36 | CN¥5.52 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥5.43 | CN¥6.63 +22.0% | 15.5% | CN¥8.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥5.19 | CN¥7.51 +44.6% | 19.5% | CN¥9.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥5.30 | CN¥7.51 +41.6% | 19.5% | CN¥9.00 | CN¥5.52 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥4.91 | CN¥8.50 +73.1% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥4.50 | CN¥8.50 +88.9% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥6.71 | CN¥8.50 +26.7% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥7.39 | CN¥8.50 +15.0% | 5.9% | CN¥9.00 | CN¥8.00 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%