CWB Automotive Electronics 評価

605005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605005 ( CN¥16.42 ) は、当社の公正価値の見積もり ( CN¥11.42 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605005当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605005は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、605005 の株価収益率レシオを示している。これは605005 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
605005 のPE レシオは？
PEレシオ	25.1x
収益	CN¥262.73m
時価総額	CN¥6.58b

605005 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	3.7x
企業価値／EBITDA	16.8x
PEGレシオ	1.8x

株価収益率同業他社との比較

605005 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605005 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	36.2x
001311 Chuzhou Duoli Automotive Technology	14.9x	21.9%	CN¥6.7b
601279 Changchun Engley Automobile IndustryLtd	79.9x	n/a	CN¥6.5b
000700 Jiangnan Mould & Plastic Technology	11.9x	n/a	CN¥6.8b
301550 Zhejiang Sling Automobile Bearing	38.4x	19.9%	CN¥6.9b
605005 CWB Automotive Electronics	25.1x	13.7%	CN¥6.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 605005は、同業他社の平均 ( { 25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 36.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

605005'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)	0.6x	n/a	US$58.50m

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605005は、 CN Auto Components業界平均 (31.1x) (25.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

605005 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605005 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	25.1x
公正PE 比率	15.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 605005は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Sailun Group

CN¥46.5b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.76

2.6%

37.9%

Sailun Group

CN¥46.5b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.76

2.6%

37.9%

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.6b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.63

0.5%

-3.1%