Shanghai SK Automation Technology Co.,Ltd

SHSE:688155 株式レポート

時価総額:CN¥5.4b

Shanghai SK Automation TechnologyLtd 評価

688155 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

688155 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 688155 ( CN¥43.2 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥389.05 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 688155は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

688155 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 688155は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、688155 の株価収益率 レシオを示している。これは688155 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
688155 のPE レシオは?
PEレシオ26.7x
収益CN¥202.25m
時価総額CN¥5.40b

株価収益率 同業他社との比較

688155 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、688155 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均38.2x
300680 Wuxi Longsheng TechnologyLtd
29x29.7%CN¥5.9b
603035 Jiangsu Changshu Automotive Trim Group
10.2x8.7%CN¥5.6b
002766 Shenzhen Soling IndustrialLtd
84.6xn/aCN¥4.8b
605128 Shanghai Yanpu Metal ProductsLtd
29.2x39.0%CN¥4.0b
688155 Shanghai SK Automation TechnologyLtd
26.7x46.3%CN¥5.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 688155は、同業他社の平均 ( { 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38.2 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

688155'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格/収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
688155 26.7x業界平均 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 688155は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

688155 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

688155 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率26.7x
公正PE 比率32.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 688155は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 26.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。


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