IKD 評価
600933 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600933 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600933 ( CN¥16.37 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥20.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600933は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600933 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 600933 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
600933 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 47.6x | ||
300432 Mianyang Fulin PrecisionLtd | 111.6x | n/a | CN¥19.0b |
002906 Foryou | 26.1x | 18.0% | CN¥16.5b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 20.7x | 26.3% | CN¥16.0b |
605333 Kunshan Huguang Auto HarnessLtd | 32x | 28.0% | CN¥16.5b |
600933 IKD | 15.1x | 19.6% | CN¥16.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600933は、同業他社の平均 ( { 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 47.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600933'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600933 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.1x |
| 公正PE 比率 | 18.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600933は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥16.37 | CN¥23.62 +44.3% | 13.9% | CN¥26.00 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CN¥15.55 | CN¥23.49 +51.0% | 13.8% | CN¥26.00 | CN¥18.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CN¥12.30 | CN¥25.99 +111.3% | 5.1% | CN¥28.00 | CN¥24.26 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CN¥13.33 | CN¥27.55 +106.6% | 7.0% | CN¥30.49 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CN¥14.74 | CN¥27.55 +86.9% | 7.0% | CN¥30.49 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CN¥17.37 | CN¥27.55 +58.6% | 7.0% | CN¥30.49 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥19.26 | CN¥26.75 +38.9% | 3.2% | CN¥28.00 | CN¥25.69 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥19.47 | CN¥26.43 +35.8% | 5.0% | CN¥28.00 | CN¥24.41 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥20.65 | CN¥26.43 +28.0% | 5.0% | CN¥28.00 | CN¥24.41 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥19.23 | CN¥27.11 +41.0% | 2.5% | CN¥28.00 | CN¥26.32 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥21.94 | CN¥27.52 +25.4% | 1.5% | CN¥28.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥22.87 | CN¥27.52 +20.3% | 1.5% | CN¥28.00 | CN¥27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥21.80 | CN¥27.52 +26.2% | 1.5% | CN¥28.00 | CN¥27.00 | CN¥15.70 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥24.49 | CN¥27.93 +14.1% | 2.6% | CN¥28.80 | CN¥27.00 | CN¥15.55 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥24.76 | CN¥27.93 +12.8% | 2.6% | CN¥28.80 | CN¥27.00 | CN¥12.30 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥22.98 | CN¥26.50 +15.3% | 5.7% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥13.33 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥23.29 | CN¥26.00 +11.6% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥14.74 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥20.67 | CN¥26.00 +25.8% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥17.37 | 3 |
| May ’24 | CN¥19.13 | CN¥26.00 +35.9% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥19.26 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥24.18 | CN¥26.00 +7.5% | 5.4% | CN¥28.00 | CN¥25.00 | CN¥19.47 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥24.94 | CN¥24.35 -2.4% | 5.5% | CN¥25.70 | CN¥23.00 | CN¥20.65 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥24.94 | CN¥24.35 -2.4% | 5.5% | CN¥25.70 | CN¥23.00 | CN¥19.23 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥18.21 | CN¥22.50 +23.6% | 2.2% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | CN¥21.94 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥20.09 | CN¥22.50 +12.0% | 2.2% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | CN¥22.87 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥19.33 | CN¥22.50 +16.4% | 2.2% | CN¥23.00 | CN¥22.00 | CN¥21.80 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。