SAIC Motor 評価
600104 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
600104 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 600104 ( CN¥17.85 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥119.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 600104は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
600104 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 600104は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 600104 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 21.2x |
| 収益 | CN¥9.61b |
| 時価総額 | CN¥203.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10.4x |
| PEGレシオ | 2.7x |
株価収益率 同業他社との比較
600104 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 61.7x | ||
000625 Chongqing Changan Automobile | 27.2x | 20.6% | CN¥119.8b |
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd | 127.9x | 29.6% | CN¥75.8b |
601127 Seres GroupLtd | 53.1x | 31.9% | CN¥206.0b |
600166 Beiqi Foton MotorLtd | 38.5x | 50.3% | CN¥21.3b |
600104 SAIC Motor | 21.2x | 7.8% | CN¥203.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 600104は、同業他社の平均 ( { 21.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 61.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
600104'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 600104は、 CN Auto業界平均 (27.7x) (21.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
600104 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.2x |
| 公正PE 比率 | 16.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 600104は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 21.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.85 | CN¥13.07 -26.8% | 25.5% | CN¥17.50 | CN¥8.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | CN¥12.89 | CN¥13.07 +1.4% | 25.5% | CN¥17.50 | CN¥8.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | CN¥14.63 | CN¥13.49 -7.8% | 23.9% | CN¥17.84 | CN¥8.90 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | CN¥12.56 | CN¥13.74 +9.4% | 23.9% | CN¥18.00 | CN¥9.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | CN¥14.73 | CN¥15.12 +2.6% | 20.8% | CN¥20.90 | CN¥9.70 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | CN¥13.86 | CN¥15.12 +9.1% | 20.8% | CN¥20.90 | CN¥9.70 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥14.07 | CN¥15.12 +7.4% | 20.8% | CN¥20.90 | CN¥9.70 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥14.86 | CN¥15.25 +2.7% | 20.3% | CN¥20.90 | CN¥9.50 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | CN¥15.27 | CN¥14.99 -1.8% | 19.7% | CN¥20.87 | CN¥10.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CN¥14.98 | CN¥14.69 -1.9% | 18.2% | CN¥17.66 | CN¥9.40 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥13.71 | CN¥14.66 +6.9% | 18.6% | CN¥17.66 | CN¥9.40 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CN¥13.53 | CN¥14.74 +8.9% | 18.8% | CN¥18.00 | CN¥9.40 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | CN¥14.86 | CN¥15.27 +2.7% | 24.3% | CN¥24.00 | CN¥9.40 | CN¥17.58 | 12 |
| Nov ’24 | CN¥14.52 | CN¥15.37 +5.8% | 23.4% | CN¥24.00 | CN¥9.40 | CN¥12.89 | 12 |
| Oct ’24 | CN¥14.80 | CN¥16.18 +9.3% | 21.5% | CN¥24.00 | CN¥11.40 | CN¥14.63 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥14.54 | CN¥15.98 +9.9% | 21.4% | CN¥24.00 | CN¥11.40 | CN¥12.56 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥15.35 | CN¥15.91 +3.7% | 20.7% | CN¥24.00 | CN¥11.40 | CN¥14.73 | 15 |
| Jul ’24 | CN¥14.17 | CN¥16.22 +14.5% | 19.8% | CN¥24.00 | CN¥11.70 | CN¥13.86 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥13.49 | CN¥16.30 +20.9% | 19.2% | CN¥24.00 | CN¥11.70 | CN¥14.07 | 15 |
| May ’24 | CN¥14.12 | CN¥17.72 +25.5% | 22.4% | CN¥26.00 | CN¥11.70 | CN¥14.86 | 14 |
| Apr ’24 | CN¥14.36 | CN¥17.85 +24.3% | 21.2% | CN¥26.00 | CN¥13.60 | CN¥15.27 | 14 |
| Mar ’24 | CN¥15.19 | CN¥17.82 +17.3% | 22.3% | CN¥26.00 | CN¥13.60 | CN¥14.98 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥15.19 | CN¥17.66 +16.2% | 23.6% | CN¥26.00 | CN¥10.40 | CN¥13.71 | 15 |
| Jan ’24 | CN¥14.41 | CN¥17.72 +22.9% | 23.0% | CN¥26.00 | CN¥11.30 | CN¥13.53 | 15 |
| Dec ’23 | CN¥15.07 | CN¥18.40 +22.1% | 23.5% | CN¥26.62 | CN¥13.00 | CN¥14.86 | 16 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。