Landai Technology Group Corp., Ltd.

XSEC:002765 株式レポート

時価総額：CN¥5.3b

Landai Technology Group 評価

002765 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002765 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002765 ( CN¥8.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.77 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002765当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

002765 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002765は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、002765 の販売価格 レシオを示している。これは002765 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002765 のPS レシオは？
PS比1.6x
売上高CN¥3.35b
時価総額CN¥5.34b

販売価格 同業他社との比較

002765 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002765 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd
1.7xn/aCN¥5.7b
603950 Xiangyang Changyuandonggu Industry
3.1xn/aCN¥5.1b
002284 Zhejiang Asia-Pacific Mechanical & ElectronicLtd
1.4x14.1%CN¥5.8b
301550 Zhejiang Sling Automobile Bearing
8.5x23.1%CN¥6.3b
002765 Landai Technology Group
1.6x16.3%CN¥5.3b

Price-To-Sales vs ピア: 002765は、同業他社の平均 ( { 1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

002765'のPS レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／販売推定成長率時価総額
300742 Nanjing Yueboo Power System
0.1xn/aUS$3.50m
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
002765 1.6x業界平均 2.3xNo. of Companies18PS01.22.43.64.86+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002765は、 CN Auto Components業界平均 (2.3x) (1.6 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002765 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002765 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.6x
公正PS 比率0.8x

Price-To-Sales対 公正比率: 002765は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.6 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの002765 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥8.19
CN¥5.94
-27.5%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Nov ’25CN¥7.69
CN¥5.94
-22.8%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Oct ’25CN¥5.75
CN¥5.94
+3.3%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Sep ’25CN¥4.99
CN¥5.94
+19.0%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Aug ’25CN¥4.88
CN¥5.94
+21.7%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jul ’25CN¥4.75
CN¥5.94
+25.1%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jun ’25CN¥5.43
CN¥6.63
+22.0%
15.5%CN¥8.00CN¥5.52n/a3
May ’25CN¥5.19
CN¥7.51
+44.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Apr ’25CN¥5.30
CN¥7.51
+41.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Mar ’25CN¥4.91
CN¥8.50
+73.1%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Feb ’25CN¥4.50
CN¥8.50
+88.9%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Jan ’25CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥7.39
CN¥8.50
+15.0%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.4b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.48

7D

-6.2%

1Y

-7.3%

IKD

CN¥15.2b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.60

7D

2.6%

1Y

-33.6%

Sailun Group

CN¥44.8b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.20

7D

-5.0%

1Y

23.3%