Landai Technology Group Corp., Ltd.

XSEC:002765 株式レポート

時価総額:CN¥6.1b

Landai Technology Group 評価

002765 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002765 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002765 ( CN¥9.31 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥0.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002765当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。


主な評価指標

002765 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

002765 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.9x
企業価値/EBITDA30x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

002765 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002765 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均3.7x
603178 Ningbo Shenglong Automotive Powertrain SystemLtd
3.5xn/aCN¥5.4b
600523 Guizhou Guihang Automotive ComponentsLtd
2.3xn/aCN¥5.5b
002662 Beijing WKW Automotive PartsLtd
1.5xn/aCN¥5.2b
301550 Zhejiang Sling Automobile Bearing
7.4x23.1%CN¥5.7b
002765 Landai Technology Group
1.8x16.9%CN¥6.1b

Price-To-Sales vs ピア: 002765は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.7 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

002765'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a24.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 002765は、 CN Auto Components業界平均 (2.3x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

002765 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

002765 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.8x
公正PS 比率0.9x

Price-To-Sales対 公正比率: 002765は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 1.8 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの002765 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥9.31
CN¥5.94
-36.2%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Oct ’25CN¥5.75
CN¥5.94
+3.3%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Sep ’25CN¥4.99
CN¥5.94
+19.0%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Aug ’25CN¥4.88
CN¥5.94
+21.7%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jul ’25CN¥4.75
CN¥5.94
+25.1%
7.1%CN¥6.36CN¥5.52n/a2
Jun ’25CN¥5.43
CN¥6.63
+22.0%
15.5%CN¥8.00CN¥5.52n/a3
May ’25CN¥5.19
CN¥7.51
+44.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Apr ’25CN¥5.30
CN¥7.51
+41.6%
19.5%CN¥9.00CN¥5.52n/a3
Mar ’25CN¥4.91
CN¥8.50
+73.1%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Feb ’25CN¥4.50
CN¥8.50
+88.9%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Jan ’25CN¥6.71
CN¥8.50
+26.7%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2
Dec ’24CN¥7.39
CN¥8.50
+15.0%
5.9%CN¥9.00CN¥8.00n/a2

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


割安企業の発掘