BYD Company Limited

XSEC:002594 株式レポート

時価総額：CN¥767.7b

BYD 評価

002594 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

002594 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 002594 ( CN¥278.49 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥295.97 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 002594は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。

主な評価指標

002594 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 002594は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、002594 の株価収益率 レシオを示している。これは002594 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
002594 のPE レシオは？
PEレシオ20.6x
収益CN¥33.87b
時価総額CN¥767.68b

株価収益率 同業他社との比較

002594 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、002594 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均60.1x
601127 Seres GroupLtd
48.1x31.4%CN¥186.7b
600104 SAIC Motor
21.4x7.8%CN¥205.4b
000625 Chongqing Changan Automobile
27.6x20.6%CN¥121.4b
600418 Anhui Jianghuai Automobile GroupLtd
143.2x29.6%CN¥84.8b
002594 BYD
20.6x17.6%CN¥824.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 002594は、同業他社の平均 ( { 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

002594'のPE レシオは、Asian Auto 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002594 20.6x業界平均 17.2xNo. of Companies9PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 002594は、 CN Auto業界平均 (27.6x) (20.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 27.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

002594 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

002594 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20.6x
公正PE 比率22.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: 002594は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%