Zhejiang Yinlun MachineryLtd 評価
002126 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002126 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002126 ( CN¥18.82 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥23.7 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002126は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002126 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002126は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002126 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 20.2x |
| 収益 | CN¥772.73m |
| 時価総額 | CN¥15.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.3x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
002126 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.4x | ||
603730 Shanghai Daimay Automotive Interior | 21.8x | 22.7% | CN¥16.1b |
688208 Autel Intelligent Technology | 34.3x | 28.5% | CN¥15.2b |
603305 Ningbo Xusheng Group | 30.8x | 23.3% | CN¥13.8b |
002906 Foryou | 26.9x | 18.7% | CN¥17.0b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 20.2x | 26.3% | CN¥15.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002126は、同業他社の平均 ( { 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002126'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002126は、 CN Auto Components業界平均 (31.3x) (20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002126 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.2x |
| 公正PE 比率 | 21.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002126は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥18.82 | CN¥24.35 +29.4% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥18.55 | CN¥24.35 +31.3% | 2.5% | CN¥25.00 | CN¥23.56 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥19.50 | CN¥20.78 +6.6% | 16.0% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.07 | CN¥20.78 +29.3% | 16.0% | CN¥25.00 | CN¥16.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥15.80 | CN¥22.56 +42.8% | 12.3% | CN¥25.00 | CN¥18.68 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥17.47 | CN¥23.50 +34.5% | 6.3% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.93 | CN¥23.50 +31.0% | 6.3% | CN¥25.00 | CN¥21.49 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥19.77 | CN¥22.21 +12.3% | 10.8% | CN¥25.00 | CN¥19.12 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥18.47 | CN¥22.52 +21.9% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥18.15 | CN¥22.52 +24.1% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥15.08 | CN¥22.52 +49.4% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥18.67 | CN¥22.52 +20.6% | 8.9% | CN¥25.00 | CN¥20.39 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥18.20 | CN¥21.40 +17.6% | 3.7% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CN¥17.77 | CN¥21.40 +20.4% | 3.7% | CN¥22.50 | CN¥20.70 | CN¥18.55 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥18.89 | CN¥22.08 +16.9% | 3.5% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥19.50 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥18.27 | CN¥22.08 +20.9% | 3.5% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥16.07 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥16.94 | CN¥21.94 +29.5% | 3.3% | CN¥22.75 | CN¥21.00 | CN¥15.80 | 4 |
| Jul ’24 | CN¥17.70 | CN¥18.50 +4.5% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥17.47 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥13.76 | CN¥18.50 +34.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥17.93 | 3 |
| May ’24 | CN¥13.53 | CN¥18.50 +36.7% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥19.77 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥14.27 | CN¥18.50 +29.6% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥18.47 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥15.11 | CN¥18.50 +22.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥18.15 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥16.03 | CN¥18.50 +15.4% | 6.6% | CN¥20.00 | CN¥17.00 | CN¥15.08 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥12.41 | CN¥16.75 +35.0% | 4.5% | CN¥17.50 | CN¥16.00 | CN¥18.67 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥14.15 | CN¥16.75 +18.4% | 4.5% | CN¥17.50 | CN¥16.00 | CN¥18.20 | 2 |
| Nov ’23 | CN¥12.85 | CN¥14.36 +11.8% | 21.9% | CN¥17.50 | CN¥11.22 | CN¥17.77 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥17.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥13.30
7D
-5.7%
1Y
3.1%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.42
7D
-4.2%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥47.1b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.95
7D
0.5%
1Y
30.2%