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Shenzhen Kedali Industry 評価
002850 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002850 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002850 ( CN¥90.49 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥156.47 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002850は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
002850 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 002850 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥21.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
002850 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.8x | ||
603179 Jiangsu Xinquan Automotive TrimLtd | 22.4x | 26.3% | CN¥19.7b |
603596 Bethel Automotive Safety Systems | 25.2x | 24.6% | CN¥24.3b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 20.8x | 19.6% | CN¥18.5b |
600933 IKD | 14.9x | 21.7% | CN¥15.1b |
002850 Shenzhen Kedali Industry | 16.6x | 17.8% | CN¥21.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002850は、同業他社の平均 ( { 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
002850'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002850 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.6x |
| 公正PE 比率 | 19.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002850は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥77.90 | CN¥113.66 +45.9% | 9.3% | CN¥130.22 | CN¥98.10 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥92.63 | CN¥113.66 +22.7% | 9.3% | CN¥130.22 | CN¥98.10 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥95.32 | CN¥110.60 +16.0% | 8.6% | CN¥130.23 | CN¥98.10 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥90.22 | CN¥102.84 +14.0% | 12.4% | CN¥120.00 | CN¥82.71 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | CN¥73.30 | CN¥111.00 +51.4% | 13.7% | CN¥129.00 | CN¥82.71 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥64.50 | CN¥111.00 +72.1% | 13.7% | CN¥129.00 | CN¥82.71 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥84.46 | CN¥120.31 +42.4% | 20.6% | CN¥172.00 | CN¥90.89 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥87.78 | CN¥125.03 +42.4% | 21.9% | CN¥172.00 | CN¥90.89 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CN¥92.09 | CN¥136.10 +47.8% | 21.0% | CN¥172.00 | CN¥90.89 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | CN¥96.18 | CN¥154.75 +60.9% | 11.1% | CN¥190.00 | CN¥129.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | CN¥115.51 | CN¥154.75 +34.0% | 11.1% | CN¥190.00 | CN¥129.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | CN¥126.00 | CN¥167.02 +32.6% | 7.4% | CN¥190.00 | CN¥154.50 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | CN¥132.25 | CN¥167.02 +26.3% | 7.4% | CN¥190.00 | CN¥154.50 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | CN¥127.15 | CN¥161.86 +27.3% | 10.0% | CN¥190.00 | CN¥136.06 | CN¥92.63 | 6 |
| May ’24 | CN¥137.00 | CN¥161.86 +18.1% | 10.0% | CN¥190.00 | CN¥136.06 | CN¥95.32 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥129.29 | CN¥161.77 +25.1% | 10.6% | CN¥190.00 | CN¥136.06 | CN¥90.22 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥122.60 | CN¥161.77 +32.0% | 10.6% | CN¥190.00 | CN¥136.06 | CN¥73.30 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥149.40 | CN¥159.97 +7.1% | 8.9% | CN¥181.00 | CN¥136.06 | CN¥64.50 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥118.81 | CN¥144.58 +21.7% | 12.0% | CN¥163.00 | CN¥120.25 | CN¥84.46 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥102.65 | CN¥139.77 +36.2% | 12.6% | CN¥163.00 | CN¥120.25 | CN¥87.78 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥97.70 | CN¥147.77 +51.3% | 13.2% | CN¥163.00 | CN¥120.25 | CN¥92.09 | 3 |
| Oct ’23 | CN¥96.19 | CN¥178.02 +85.1% | 9.0% | CN¥199.00 | CN¥160.07 | CN¥96.18 | 3 |
| Sep ’23 | CN¥112.37 | CN¥186.69 +66.1% | 14.9% | CN¥225.00 | CN¥160.07 | CN¥115.51 | 3 |
| Aug ’23 | CN¥152.60 | CN¥194.59 +27.5% | 16.7% | CN¥227.00 | CN¥162.18 | CN¥126.00 | 2 |
| Jul ’23 | CN¥155.23 | CN¥194.59 +25.4% | 16.7% | CN¥227.00 | CN¥162.18 | CN¥132.25 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。