Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd 評価
002472 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
002472 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 002472 ( CN¥28.32 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥26.79 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 002472当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
002472 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 002472は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 002472 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 24.6x |
| 収益 | CN¥964.99m |
| 時価総額 | CN¥23.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.8x |
| 企業価値／EBITDA | 13.2x |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
002472 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20.3x | ||
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 30x | 26.3% | CN¥22.8b |
600699 Ningbo Joyson Electronic | 17.9x | 18.0% | CN¥22.3b |
688819 Tianneng Battery Group | 13.5x | 18.9% | CN¥27.7b |
002126 Zhejiang Yinlun MachineryLtd | 19.8x | 26.3% | CN¥15.3b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 24.6x | 19.9% | CN¥23.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 002472は、同業他社の平均 ( { 24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
002472'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 002472は、 CN Auto Components業界平均 (31.3x) (24.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
002472 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.6x |
| 公正PE 比率 | 19.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 002472は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 24.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 19.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.32 | CN¥32.62 +15.2% | 10.8% | CN¥39.00 | CN¥26.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CN¥27.50 | CN¥31.22 +13.5% | 10.9% | CN¥36.30 | CN¥26.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | CN¥27.56 | CN¥29.18 +5.9% | 8.7% | CN¥36.00 | CN¥26.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | CN¥20.97 | CN¥28.61 +36.4% | 7.1% | CN¥33.00 | CN¥24.99 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CN¥22.16 | CN¥29.33 +32.4% | 8.7% | CN¥35.30 | CN¥26.08 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CN¥22.35 | CN¥29.59 +32.4% | 8.3% | CN¥35.30 | CN¥27.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CN¥22.83 | CN¥29.59 +29.6% | 8.3% | CN¥35.30 | CN¥27.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CN¥23.75 | CN¥29.36 +23.6% | 8.7% | CN¥35.30 | CN¥27.00 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | CN¥23.32 | CN¥30.86 +32.3% | 8.1% | CN¥36.50 | CN¥27.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | CN¥24.38 | CN¥31.07 +27.5% | 8.6% | CN¥36.00 | CN¥27.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CN¥20.30 | CN¥31.40 +54.7% | 8.2% | CN¥36.00 | CN¥27.10 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | CN¥26.02 | CN¥34.21 +31.5% | 8.2% | CN¥39.00 | CN¥29.50 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CN¥26.80 | CN¥34.99 +30.5% | 10.4% | CN¥40.00 | CN¥29.50 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CN¥26.90 | CN¥35.37 +31.5% | 10.5% | CN¥40.00 | CN¥29.50 | CN¥27.50 | 9 |
| Oct ’24 | CN¥28.48 | CN¥37.13 +30.4% | 7.0% | CN¥40.00 | CN¥32.20 | CN¥27.56 | 9 |
| Sep ’24 | CN¥35.14 | CN¥37.56 +6.9% | 6.7% | CN¥40.00 | CN¥31.70 | CN¥20.97 | 10 |
| Aug ’24 | CN¥30.30 | CN¥36.01 +18.8% | 7.1% | CN¥40.00 | CN¥31.70 | CN¥22.16 | 9 |
| Jul ’24 | CN¥36.30 | CN¥36.01 -0.8% | 7.1% | CN¥40.00 | CN¥31.70 | CN¥22.35 | 9 |
| Jun ’24 | CN¥23.32 | CN¥35.16 +50.8% | 9.2% | CN¥38.20 | CN¥28.50 | CN¥22.83 | 9 |
| May ’24 | CN¥23.55 | CN¥35.16 +49.3% | 9.2% | CN¥38.20 | CN¥28.50 | CN¥23.75 | 9 |
| Apr ’24 | CN¥26.41 | CN¥36.70 +39.0% | 8.7% | CN¥42.00 | CN¥31.70 | CN¥23.32 | 9 |
| Mar ’24 | CN¥28.03 | CN¥37.26 +32.9% | 8.8% | CN¥42.00 | CN¥31.70 | CN¥24.38 | 9 |
| Feb ’24 | CN¥30.83 | CN¥37.69 +22.2% | 8.7% | CN¥42.00 | CN¥30.90 | CN¥20.30 | 8 |
| Jan ’24 | CN¥25.45 | CN¥37.54 +47.5% | 10.6% | CN¥42.00 | CN¥29.20 | CN¥26.02 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥27.20 | CN¥37.54 +38.0% | 10.6% | CN¥42.00 | CN¥29.20 | CN¥26.80 | 7 |
| Nov ’23 | CN¥28.91 | CN¥37.40 +29.4% | 10.7% | CN¥42.00 | CN¥29.20 | CN¥26.90 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%