Tianneng Battery Group 評価
688819 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
688819 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 688819 ( CN¥28.53 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥31.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 688819は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
688819 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 688819は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 688819 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.5x |
| 収益 | CN¥2.06b |
| 時価総額 | CN¥27.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
688819 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 44.9x | ||
600699 Ningbo Joyson Electronic | 17.9x | 18.0% | CN¥22.3b |
001696 Chongqing Zongshen Power MachineryLtd | 81.2x | 33.7% | CN¥30.8b |
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 55.8x | 21.4% | CN¥42.1b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 24.6x | 19.9% | CN¥23.7b |
688819 Tianneng Battery Group | 13.5x | 18.9% | CN¥27.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 688819は、同業他社の平均 ( { 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 44.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
688819'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) | 0.6x | n/a | US$58.50m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 688819は、 CN Auto Components業界平均 (31.3x) (13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
688819 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.5x |
| 公正PE 比率 | 19.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 688819は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥28.53 | CN¥39.76 +39.4% | 26.0% | CN¥54.39 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥28.64 | CN¥39.76 +38.8% | 26.0% | CN¥54.39 | CN¥32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥33.90 | CN¥32.45 -4.3% | 1.4% | CN¥32.90 | CN¥32.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥24.66 | CN¥37.45 +51.9% | 12.1% | CN¥42.00 | CN¥32.90 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥22.35 | CN¥39.42 +76.4% | 6.5% | CN¥42.00 | CN¥36.84 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | CN¥23.87 | CN¥39.42 +65.1% | 6.5% | CN¥42.00 | CN¥36.84 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | CN¥27.97 | CN¥39.42 +40.9% | 6.5% | CN¥42.00 | CN¥36.84 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Anhui Zhongding Sealing Parts
CN¥16.5b
Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.
887
CN¥12.57
7D
-4.6%
1Y
-4.3%
IKD
CN¥15.1b
Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.
600933
CN¥15.44
7D
0.4%
1Y
-32.0%
Sailun Group
CN¥45.4b
Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.
601058
CN¥14.39
7D
-1.4%
1Y
26.0%