Wuxi Zhenhua Auto Parts Co.,Ltd.

SHSE:605319 株式レポート

時価総額：CN¥5.0b

Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd 評価

605319 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

605319 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 605319 ( CN¥20.25 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥4.79 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 605319当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

605319 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 605319は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、605319 の株価収益率 レシオを示している。これは605319 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
605319 のPE レシオは？
PEレシオ13.8x
収益CN¥361.03m
時価総額CN¥4.99b

株価収益率 同業他社との比較

605319 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、605319 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均35.3x
300863 Ningbo KBE Electrical TechnologyLtd
30.5x26.6%CN¥5.2b
301607 Zhejiang EV-TechLtd
52.2xn/aCN¥4.4b
300978 WINBO-Dongjian Automotive Technology
32.4xn/aCN¥4.9b
300258 Jiangsu Pacific Precision Forging
26.2x33.6%CN¥4.3b
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd
13.8x16.1%CN¥5.0b

Price-To-Earnings vs ピア: 605319は、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 35.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

605319'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
002684 Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan)
0.6xn/aUS$58.50m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
605319 13.8x業界平均 30.1xNo. of Companies26PE020406080100+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 605319は、 CN Auto Components業界平均 (30.1x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

605319 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

605319 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.8x
公正PE 比率16.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: 605319は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの605319 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CN¥20.25
CN¥23.78
+17.4%
12.9%CN¥28.00CN¥20.84n/a3
Nov ’25CN¥17.77
CN¥23.78
+33.8%
12.9%CN¥28.00CN¥20.84n/a3
Oct ’25CN¥19.31
CN¥23.78
+23.1%
12.9%CN¥28.00CN¥20.84n/a3
Sep ’25CN¥15.94
CN¥23.78
+49.2%
12.9%CN¥28.00CN¥20.84n/a3
Aug ’25CN¥16.85
CN¥27.22
+61.5%
8.8%CN¥29.70CN¥23.96n/a3
Jul ’25CN¥17.85
CN¥27.89
+56.2%
10.0%CN¥30.00CN¥23.96n/a3
Jun ’25CN¥19.76
CN¥29.85
+51.1%
0.5%CN¥30.00CN¥29.70n/a2
May ’25CN¥21.05
CN¥29.85
+41.8%
0.5%CN¥30.00CN¥29.70n/a2
Apr ’25CN¥24.52
CN¥29.85
+21.7%
0.5%CN¥30.00CN¥29.70n/a2
Mar ’25CN¥19.67
CN¥29.85
+51.8%
0.5%CN¥30.00CN¥29.70n/a2
Feb ’25CN¥18.56
CN¥29.85
+60.8%
0.5%CN¥30.00CN¥29.70n/a2
Jan ’25CN¥23.02
CN¥29.85
+29.7%
0.5%CN¥30.00CN¥29.70n/a2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Anhui Zhongding Sealing Parts

CN¥16.5b

Manufactures and sells hydraulic and pneumatic seals, and non-tire rubber products in China.

887

CN¥12.57

7D

-4.6%

1Y

-4.3%

IKD

CN¥15.1b

Researches, develops, produces, and sells automotive aluminum alloy precision die castings in the United States, Europe, and Asia.

600933

CN¥15.44

7D

0.4%

1Y

-32.0%

Sailun Group

CN¥45.4b

Engages in the research and development, production, sale, and servicing of tires in China, Europe, the United States, Asia, and Africa.

601058

CN¥14.39

7D

-1.4%

1Y

26.0%