このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd 評価
605319 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
605319 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 605319 ( CN¥19.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥1.64 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 605319当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
605319 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 605319 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥4.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 8.2x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
605319 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概 要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 35.2x | ||
605018 Changhua Holding Group | 27.4x | n/a | CN¥4.2b |
603809 Chengdu Haoneng Technology | 21.5x | 29.9% | CN¥4.7b |
002664 Xinzhi Group | 19.4x | n/a | CN¥4.8b |
002488 Zhejiang Jingu | 72.4x | n/a | CN¥4.2b |
605319 Wuxi Zhenhua Auto PartsLtd | 13.8x | 18.2% | CN¥4.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 605319は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 38 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
605319'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
605319 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | 17.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 605319は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥17.70 | CN¥27.89 +57.6% | 10.0% | CN¥30.00 | CN¥23.96 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥19.76 | CN¥29.85 +51.1% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | CN¥21.05 | CN¥29.85 +41.8% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CN¥24.52 | CN¥29.85 +21.7% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CN¥19.67 | CN¥29.85 +51.8% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | CN¥18.56 | CN¥29.85 +60.8% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | CN¥23.02 | CN¥29.85 +29.7% | 0.5% | CN¥30.00 | CN¥29.70 | n/a | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。