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KEBODA TECHNOLOGY 評価
603786 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603786 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603786 ( CN¥68.5 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CN¥26.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603786当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
603786 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603786 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥25.74b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 5x |
| 企業価値／EBITDA | 31.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
603786 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 23.7x | ||
002085 Zhejiang Wanfeng Auto Wheel | 37.6x | n/a | CN¥27.4b |
688819 Tianneng Battery Group | 10.6x | 20.0% | CN¥23.2b |
002472 Zhejiang Shuanghuan DrivelineLtd | 21x | 19.6% | CN¥18.2b |
603596 Bethel Automotive Safety Systems | 25.4x | 24.7% | CN¥23.6b |
603786 KEBODA TECHNOLOGY | 37x | 25.1% | CN¥25.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603786は、同業他社の平均 ( { 40.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603786'のPE レシオは、CN Auto Components 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603786 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37x |
| 公正PE 比率 | 24x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603786は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 40.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 24.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥64.15 | CN¥85.91 +33.9% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥69.58 | CN¥85.91 +23.5% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | CN¥72.55 | CN¥85.91 +18.4% | 4.7% | CN¥92.00 | CN¥81.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | CN¥62.60 | CN¥82.39 +31.6% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥66.10 | CN¥82.39 +24.6% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥53.93 | CN¥82.39 +52.8% | 9.7% | CN¥90.00 | CN¥67.86 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥71.36 | CN¥80.05 +12.2% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥73.58 | CN¥80.05 +8.8% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | CN¥70.10 | CN¥80.05 +14.2% | 9.2% | CN¥89.10 | CN¥67.00 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | CN¥73.19 | CN¥79.92 +9.2% | 13.5% | CN¥91.48 | CN¥63.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥79.00 | CN¥75.93 -3.9% | 20.6% | CN¥98.55 | CN¥57.00 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | CN¥78.70 | CN¥69.57 -11.6% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | CN¥65.70 | CN¥69.57 +5.9% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | CN¥53.15 | CN¥69.57 +30.9% | 11.0% | CN¥78.54 | CN¥57.00 | CN¥69.58 | 6 |
| May ’24 | CN¥53.54 | CN¥70.39 +31.5% | 10.9% | CN¥80.41 | CN¥57.00 | CN¥72.55 | 6 |
| Apr ’24 | CN¥58.59 | CN¥77.34 +32.0% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥62.60 | 5 |
| Mar ’24 | CN¥64.73 | CN¥77.34 +19.5% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥66.10 | 5 |
| Feb ’24 | CN¥68.22 | CN¥77.34 +13.4% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥53.93 | 5 |
| Jan ’24 | CN¥65.83 | CN¥77.34 +17.5% | 9.8% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥71.36 | 5 |
| Dec ’23 | CN¥69.50 | CN¥75.43 +8.5% | 11.3% | CN¥89.20 | CN¥66.00 | CN¥73.58 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥61.11 | CN¥68.28 +11.7% | 10.1% | CN¥74.90 | CN¥58.00 | CN¥70.10 | 5 |
| Oct ’23 | CN¥54.32 | CN¥63.18 +16.3% | 6.6% | CN¥68.00 | CN¥58.00 | CN¥73.19 | 5 |
| Sep ’23 | CN¥57.80 | CN¥63.18 +9.3% | 6.6% | CN¥68.00 | CN¥58.00 | CN¥79.00 | 5 |
| Aug ’23 | CN¥71.65 | CN¥58.60 -18.2% | 4.3% | CN¥62.00 | CN¥55.00 | CN¥78.70 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥62.34 | CN¥58.60 -6.0% | 4.3% | CN¥62.00 | CN¥55.00 | CN¥65.70 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥60.12 | CN¥58.60 -2.5% | 4.3% | CN¥62.00 | CN¥55.00 | CN¥53.15 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。