Apple Inc.

SNSE:AAPLCL 株式レポート

時価総額：CL$3426.1t

Apple 評価

AAPLCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AAPLCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AAPLCL ( CLP220000 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CLP203357.67 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AAPLCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AAPLCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AAPLCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AAPLCL の株価収益率 レシオを示している。これはAAPLCL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AAPLCL のPE レシオは？
PEレシオ37.1x
収益US$93.74b
時価総額US$3.47t

株価収益率 同業他社との比較

AAPLCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AAPLCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23.2x
A005930 Samsung Electronics
11.9x12.4%₩373.9t
DELL Dell Technologies
25.5x14.3%US$101.2b
1810 Xiaomi
34.2x19.7%HK$711.2b
2382 Quanta Computer
21.2x19.7%NT$1.1t
AAPLCL Apple
37.1x10.2%CL$3.5t

Price-To-Earnings vs ピア: AAPLCLは、同業他社の平均 ( { 37.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

AAPLCL'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
AAPLCL 37.1x業界平均 22.2xNo. of Companies27PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AAPLCLは、 Global Tech業界平均 (22.2x) (37.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AAPLCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AAPLCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率37.1x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAAPLCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAAPLCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$220,000.00
CL$237,988.95
+8.2%
10.8%CL$292,038.00CL$179,116.64n/a42
Nov ’25CL$216,200.00
CL$232,475.40
+7.5%
12.2%CL$288,240.00CL$176,787.20n/a42
Oct ’25CL$208,325.00
CL$216,360.97
+3.9%
12.9%CL$270,435.00CL$166,768.25n/a41
Sep ’25CL$209,022.00
CL$215,083.01
+2.9%
13.8%CL$273,864.00CL$164,318.40n/a42
Aug ’25CL$208,861.00
CL$216,369.57
+3.6%
14.4%CL$286,992.00CL$162,628.80n/a41
Jul ’25CL$204,960.00
CL$198,746.17
-3.0%
14.1%CL$258,788.75CL$117,631.25n/a42
Jun ’25CL$173,844.00
CL$187,460.27
+7.8%
12.2%CL$252,461.00CL$114,755.00n/a42
May ’25CL$164,966.00
CL$187,407.58
+13.6%
12.1%CL$235,470.00CL$117,735.00n/a44
Apr ’25CL$167,800.00
CL$197,157.74
+17.5%
12.3%CL$246,225.00CL$123,112.50n/a43
Mar ’25CL$179,907.00
CL$194,535.92
+8.1%
12.2%CL$242,387.50CL$121,193.75n/a43
Feb ’25CL$175,322.00
CL$185,655.62
+5.9%
12.6%CL$232,507.50CL$116,253.75n/a43
Jan ’25CL$172,836.00
CL$177,516.74
+2.7%
12.8%CL$222,812.50CL$103,385.00n/a44
Dec ’24CL$169,846.00
CL$171,123.86
+0.8%
12.2%CL$209,028.00CL$101,030.20n/a44
Nov ’24CL$161,025.00
CL$176,542.01
+9.6%
12.1%CL$214,800.00CL$103,820.00CL$216,200.0044
Oct ’24CL$154,833.00
CL$176,247.43
+13.8%
11.9%CL$212,313.60CL$110,580.00CL$208,325.0044
Sep ’24CL$152,116.00
CL$171,267.04
+12.6%
11.2%CL$205,476.00CL$127,566.35CL$209,022.0043
Aug ’24CL$165,284.00
CL$164,012.00
-0.8%
13.9%CL$201,744.00CL$97,509.60CL$208,861.0043
Jul ’24CL$150,210.00
CL$149,616.95
-0.4%
12.0%CL$192,540.00CL$93,061.00CL$204,960.0042
Jun ’24CL$140,540.00
CL$143,880.32
+2.4%
11.5%CL$168,640.50CL$93,153.80CL$173,844.0041
May ’24CL$119,820.00
CL$137,800.12
+15.0%
12.7%CL$169,365.00CL$93,554.00CL$164,966.0042
Apr ’24CL$119,820.00
CL$136,345.43
+13.8%
12.3%CL$169,180.20CL$93,451.92CL$167,800.0042
Mar ’24CL$119,820.00
CL$132,170.66
+10.3%
11.9%CL$164,881.50CL$91,077.40CL$179,907.0042
Feb ’24CL$117,570.00
CL$135,545.62
+15.3%
12.4%CL$169,346.10CL$95,156.38CL$175,322.0042
Jan ’24CL$111,210.00
CL$153,247.86
+37.8%
12.1%CL$186,805.50CL$104,966.90CL$172,836.0042
Dec ’23CL$136,120.00
CL$157,734.89
+15.9%
11.3%CL$190,008.00CL$110,385.60CL$169,846.0041
Nov ’23CL$141,010.00
CL$167,449.87
+18.8%
10.9%CL$198,914.10CL$115,559.62CL$161,025.0041

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘