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NVIDIA 評価

NVDA ( $126.63 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( $67.38 ) を上回って取引されています。

NVDA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

株価と公正価値の比較

NVDA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NVDA ( $126.63 ) は、当社の公正価値の見積もり ( $67.38 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NVDA当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

NVDA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

NVDA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NVDA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	69.7x
2330 Taiwan Semiconductor Manufacturing	25x	19.0%	NT$24.4t
AVGO Broadcom	69.6x	28.4%	US$757.9b
AMD Advanced Micro Devices	163.7x	39.4%	US$240.4b
QCOM QUALCOMM	20.6x	11.2%	US$195.3b
NVDA NVIDIA	50x	22.2%	US$2.9t

Price-To-Earnings vs ピア: NVDAは、同業他社の平均 ( { 61.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 67.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

NVDA'のPE レシオは、Global Semiconductor 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NVDAは、 Global Semiconductor業界平均 (33.4x) (74 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 33.4 x) に基づくと高価です。

NVDA のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NVDA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	50x
公正PE 比率	n/a

Price-To-Earnings対公正比率: 評価分析のためのNVDAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNVDA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	US$108.78	US$148.66 +36.7%	13.6%	US$200.00	US$90.00	n/a	52
Aug ’25	US$113.76	US$139.23 +22.4%	17.3%	US$200.00	US$85.00	n/a	51
Jul ’25	n/a	US$132.34 0%	16.6%	US$200.00	US$85.00	n/a	50
Jun ’25	n/a	US$119.29 0%	11.8%	US$140.00	US$75.40	n/a	50
May ’25	n/a	US$99.90 0%	14.2%	US$140.00	US$62.00	n/a	51
Apr ’25	n/a	US$96.39 0%	15.7%	US$140.00	US$60.84	n/a	51
Mar ’25	n/a	US$88.04 0%	18.0%	US$140.00	US$21.17	n/a	51
Feb ’25	n/a	US$66.63 0%	19.9%	US$110.00	US$21.17	n/a	49
Jan ’25	n/a	US$65.63 0%	19.0%	US$110.00	US$21.17	n/a	49
Dec ’24	n/a	US$65.29 0%	19.4%	US$110.00	US$21.17	n/a	50
Nov ’24	n/a	US$63.91 0%	19.7%	US$110.00	US$21.17	n/a	49
Oct ’24	n/a	US$63.87 0%	20.0%	US$110.00	US$21.17	n/a	49
Sep ’24	n/a	US$62.97 0%	21.4%	US$110.00	US$21.17	US$118.31	49
Aug ’24	n/a	US$49.26 0%	17.0%	US$76.70	US$21.17	US$113.76	47
Jul ’24	n/a	US$46.00 0%	16.9%	US$71.00	US$21.17	n/a	45
Jun ’24	n/a	US$43.02 0%	21.1%	US$60.00	US$20.60	n/a	45
May ’24	n/a	US$28.15 0%	14.7%	US$35.50	US$19.00	n/a	44
Apr ’24	n/a	US$27.51 0%	15.0%	US$35.00	US$17.50	n/a	44
Mar ’24	n/a	US$25.10 0%	16.6%	US$35.00	US$11.00	n/a	41
Feb ’24	n/a	US$20.57 0%	20.0%	US$32.00	US$11.00	n/a	41
Jan ’24	n/a	US$20.25 0%	19.9%	US$32.00	US$11.00	n/a	42
Dec ’23	n/a	US$20.36 0%	20.6%	US$32.00	US$11.00	n/a	41
Nov ’23	n/a	US$19.90 0%	24.4%	US$32.00	US$11.00	n/a	41
Oct ’23	n/a	US$20.59 0%	22.8%	US$32.00	US$11.00	n/a	42
Sep ’23	n/a	US$21.25 0%	21.3%	US$32.00	US$11.00	n/a	40

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。