Cencosud Shopping 評価
CENCOMALLS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CENCOMALLS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CENCOMALLS ( CLP1506 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CLP1070.59 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CENCOMALLS当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
CENCOMALLS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 CENCOMALLSは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| CENCOMALLS のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.8x |
| 収益 | CL$237.15b |
| 時価総額 | CL$2.57t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.2x |
| PEGレシオ | 13.5x |
株価収益率 同業他社との比較
CENCOMALLS のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.5x | ||
MALLPLAZA Plaza | 10.4x | 1.9% | CL$3.3t |
PARAUCO Parque Arauco | 12.1x | 0.9% | CL$1.4t |
ZOFRI Zona Franca de Iquique | 10.9x | n/a | CL$187.6b |
CATE Catena | 20.8x | 12.5% | SEK 29.4b |
CENCOMALLS Cencosud Shopping | 10.8x | 0.8% | CL$2.6t |
Price-To-Earnings vs ピア: CENCOMALLSは、同業他社の平均 ( { 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CENCOMALLS'のPE レシオは、South American Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: CENCOMALLSは、 CL Real Estate業界平均 (10.8x) (10.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CENCOMALLS のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.8x |
| 公正PE 比率 | 11.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CENCOMALLSは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CL$1,506.00 | CL$1,743.75 +15.8% | 7.3% | CL$1,900.00 | CL$1,460.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | CL$1,587.00 | CL$1,743.75 +9.9% | 7.3% | CL$1,900.00 | CL$1,460.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CL$1,528.20 | CL$1,743.75 +14.1% | 7.3% | CL$1,900.00 | CL$1,460.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CL$1,548.50 | CL$1,731.25 +11.8% | 6.7% | CL$1,850.00 | CL$1,460.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CL$1,480.00 | CL$1,731.25 +17.0% | 6.7% | CL$1,850.00 | CL$1,460.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | CL$1,444.90 | CL$1,731.25 +19.8% | 6.7% | CL$1,850.00 | CL$1,460.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CL$1,499.60 | CL$1,731.25 +15.4% | 6.7% | CL$1,850.00 | CL$1,460.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CL$1,488.00 | CL$1,707.14 +14.7% | 6.5% | CL$1,800.00 | CL$1,460.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | CL$1,541.10 | CL$1,707.14 +10.8% | 6.5% | CL$1,800.00 | CL$1,460.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CL$1,558.00 | CL$1,698.57 +9.0% | 7.5% | CL$1,800.00 | CL$1,460.00 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CL$1,540.10 | CL$1,698.57 +10.3% | 7.5% | CL$1,800.00 | CL$1,460.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CL$1,410.00 | CL$1,655.71 +17.4% | 9.7% | CL$1,800.00 | CL$1,400.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CL$1,421.90 | CL$1,655.71 +16.4% | 9.7% | CL$1,800.00 | CL$1,400.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CL$1,299.00 | CL$1,598.57 +23.1% | 8.9% | CL$1,800.00 | CL$1,400.00 | CL$1,587.00 | 7 |
| Oct ’24 | CL$1,350.00 | CL$1,598.57 +18.4% | 8.9% | CL$1,800.00 | CL$1,400.00 | CL$1,528.20 | 7 |
| Sep ’24 | CL$1,426.10 | CL$1,527.14 +7.1% | 5.8% | CL$1,700.00 | CL$1,400.00 | CL$1,548.50 | 7 |
| Aug ’24 | CL$1,515.00 | CL$1,493.57 -1.4% | 9.3% | CL$1,700.00 | CL$1,225.00 | CL$1,480.00 | 7 |
| Jul ’24 | CL$1,444.00 | CL$1,493.57 +3.4% | 9.3% | CL$1,700.00 | CL$1,225.00 | CL$1,444.90 | 7 |
| Jun ’24 | CL$1,286.10 | CL$1,493.57 +16.1% | 9.3% | CL$1,700.00 | CL$1,225.00 | CL$1,499.60 | 7 |
| May ’24 | CL$1,285.60 | CL$1,615.00 +25.6% | 21.6% | CL$2,400.00 | CL$1,225.00 | CL$1,488.00 | 7 |
| Apr ’24 | CL$1,280.00 | CL$1,609.17 +25.7% | 24.2% | CL$2,400.00 | CL$1,155.00 | CL$1,541.10 | 6 |
| Mar ’24 | CL$1,201.00 | CL$1,543.57 +28.5% | 25.0% | CL$2,400.00 | CL$1,155.00 | CL$1,558.00 | 7 |
| Feb ’24 | CL$1,207.80 | CL$1,397.00 +15.7% | 14.1% | CL$1,700.00 | CL$1,029.00 | CL$1,540.10 | 7 |
| Jan ’24 | CL$1,338.80 | CL$1,318.43 -1.5% | 10.6% | CL$1,500.00 | CL$1,029.00 | CL$1,410.00 | 7 |
| Dec ’23 | CL$1,178.00 | CL$1,318.43 +11.9% | 10.6% | CL$1,500.00 | CL$1,029.00 | CL$1,421.90 | 7 |
| Nov ’23 | CL$1,031.80 | CL$1,318.43 +27.8% | 10.6% | CL$1,500.00 | CL$1,029.00 | CL$1,299.00 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。