Parque Arauco 評価
PARAUCO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
PARAUCO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: PARAUCO ( CLP1529.9 ) は、当社の 公正価値 ( CLP1689.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: PARAUCOは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
PARAUCO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 PARAUCOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| PARAUCO のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 12.1x |
| 収益 | CL$114.82b |
| 時価総額 | CL$1.39t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.7x |
| 企業価値／EBITDA | 12.2x |
| PEGレシオ | 13.1x |
株価収益率 同業他社との比較
PARAUCO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.8x | ||
CENCOMALLS Cencosud Shopping | 10.7x | 0.8% | CL$2.5t |
MALLPLAZA Plaza | 10.4x | 1.9% | CL$3.3t |
ZOFRI Zona Franca de Iquique | 10.3x | n/a | CL$178.2b |
UNESPA Inversiones Unespa | 11.7x | n/a | CL$7.7b |
PARAUCO Parque Arauco | 12.1x | 0.9% | CL$1.4t |
Price-To-Earnings vs ピア: PARAUCOは、同業他社の平均 ( { 12.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
PARAUCO'のPE レシオは、South American Real Estate 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: PARAUCOは、 CL Real Estate業界平均 (10.8x) (12.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
PARAUCO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: PARAUCOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CL$1,529.90 | CL$1,792.40 +17.2% | 8.3% | CL$2,050.00 | CL$1,560.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CL$1,578.90 | CL$1,764.50 +11.8% | 7.8% | CL$2,050.00 | CL$1,560.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CL$1,572.10 | CL$1,764.50 +12.2% | 7.8% | CL$2,050.00 | CL$1,560.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | CL$1,506.70 | CL$1,744.50 +15.8% | 6.1% | CL$1,900.00 | CL$1,560.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | CL$1,519.90 | CL$1,674.70 +10.2% | 8.3% | CL$1,900.00 | CL$1,450.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | CL$1,400.00 | CL$1,634.70 +16.8% | 10.9% | CL$1,900.00 | CL$1,300.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | CL$1,493.40 | CL$1,634.70 +9.5% | 10.9% | CL$1,900.00 | CL$1,300.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | CL$1,445.00 | CL$1,618.30 +12.0% | 10.7% | CL$1,900.00 | CL$1,300.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CL$1,421.00 | CL$1,618.30 +13.9% | 10.7% | CL$1,900.00 | CL$1,300.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CL$1,537.40 | CL$1,573.30 +2.3% | 10.3% | CL$1,800.00 | CL$1,300.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CL$1,500.00 | CL$1,578.40 +5.2% | 10.1% | CL$1,800.00 | CL$1,300.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CL$1,420.00 | CL$1,539.10 +8.4% | 9.7% | CL$1,800.00 | CL$1,300.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CL$1,312.90 | CL$1,539.10 +17.2% | 9.7% | CL$1,800.00 | CL$1,300.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CL$1,223.00 | CL$1,486.10 +21.5% | 9.4% | CL$1,700.00 | CL$1,270.00 | CL$1,578.90 | 10 |
| Oct ’24 | CL$1,277.70 | CL$1,484.90 +16.2% | 9.4% | CL$1,700.00 | CL$1,270.00 | CL$1,572.10 | 10 |
| Sep ’24 | CL$1,227.00 | CL$1,419.90 +15.7% | 7.0% | CL$1,600.00 | CL$1,270.00 | CL$1,506.70 | 10 |
| Aug ’24 | CL$1,330.00 | CL$1,429.90 +7.5% | 8.3% | CL$1,700.00 | CL$1,270.00 | CL$1,519.90 | 10 |
| Jul ’24 | CL$1,289.00 | CL$1,400.00 +8.6% | 8.9% | CL$1,700.00 | CL$1,258.00 | CL$1,400.00 | 10 |
| Jun ’24 | CL$1,130.00 | CL$1,390.00 +23.0% | 7.3% | CL$1,600.00 | CL$1,258.00 | CL$1,493.40 | 10 |
| May ’24 | CL$1,144.00 | CL$1,340.60 +17.2% | 11.3% | CL$1,600.00 | CL$1,000.00 | CL$1,445.00 | 10 |
| Apr ’24 | CL$1,130.00 | CL$1,314.89 +16.4% | 12.7% | CL$1,600.00 | CL$1,000.00 | CL$1,421.00 | 9 |
| Mar ’24 | CL$1,049.00 | CL$1,303.78 +24.3% | 12.6% | CL$1,600.00 | CL$1,000.00 | CL$1,537.40 | 9 |
| Feb ’24 | CL$1,030.30 | CL$1,286.56 +24.9% | 13.5% | CL$1,600.00 | CL$1,000.00 | CL$1,500.00 | 9 |
| Jan ’24 | CL$1,081.90 | CL$1,202.78 +11.2% | 16.8% | CL$1,600.00 | CL$942.00 | CL$1,420.00 | 9 |
| Dec ’23 | CL$967.00 | CL$1,202.78 +24.4% | 16.8% | CL$1,600.00 | CL$942.00 | CL$1,312.90 | 9 |
| Nov ’23 | CL$799.38 | CL$1,243.50 +55.6% | 17.4% | CL$1,600.00 | CL$942.00 | CL$1,223.00 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。