TECOM Group PJSC

DFM:TECOM 株式レポート

時価総額：د.إ14.0b

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TECOM Group PJSC 評価

TECOM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

TECOM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: TECOM ( AED2.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( AED2.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: TECOM当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

TECOM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

TECOM 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益7.6x
企業価値／EBITDA10.1x
PEGレシオ3.9x

株価収益率 同業他社との比較

TECOM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、TECOM の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均11.4x
KICO Al Khaleej Investment P.J.S.C
20.4xn/aد.إ170.1m
EMAARDEV Emaar Development PJSC
4.3x-3.5%د.إ29.7b
RAPCO RAPCO Investment PJSC
10.2xn/aد.إ150.2m
ALDAR Aldar Properties PJSC
10.6x18.0%د.إ46.7b
TECOM TECOM Group PJSC
12.5x3.2%د.إ14.0b

Price-To-Earnings vs ピア: TECOMは、同業他社の平均 ( { 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.4 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

TECOM'のPE レシオは、Asian Real Estate 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a5.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: TECOMは、 Asian Real Estate業界平均 (14.6x) (12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

TECOM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

TECOM PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率12.5x
公正PE 比率6.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: TECOMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのTECOM 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在د.إ2.79
د.إ3.30
+18.3%
7.1%د.إ3.65د.إ2.94n/a7
Jun ’25د.إ2.79
د.إ3.27
+17.1%
6.1%د.إ3.65د.إ2.94n/a7
May ’25د.إ2.71
د.إ3.25
+20.0%
6.5%د.إ3.65د.إ2.94n/a6
Apr ’25د.إ2.70
د.إ3.24
+19.9%
6.9%د.إ3.65د.إ2.94n/a6
Mar ’25د.إ2.75
د.إ3.23
+17.5%
6.4%د.إ3.65د.إ2.94n/a7
Feb ’25د.إ2.71
د.إ3.12
+15.0%
9.9%د.إ3.65د.إ2.56n/a7
Jan ’25د.إ2.75
د.إ3.09
+12.4%
8.9%د.إ3.50د.إ2.56n/a7
Dec ’24د.إ2.62
د.إ3.01
+15.0%
8.5%د.إ3.30د.إ2.56n/a5
Nov ’24د.إ2.60
د.إ2.98
+14.8%
7.9%د.إ3.20د.إ2.56n/a5
Oct ’24د.إ2.74
د.إ2.98
+8.9%
7.9%د.إ3.20د.إ2.56n/a5
Sep ’24د.إ2.58
د.إ2.91
+12.6%
7.1%د.إ3.10د.إ2.56n/a4
Aug ’24د.إ2.54
د.إ2.88
+13.5%
8.1%د.إ3.10د.إ2.56n/a3
Jul ’24د.إ2.45
د.إ2.88
+17.7%
8.1%د.إ3.10د.إ2.56n/a3
Jun ’24د.إ2.39
د.إ2.88
+20.6%
8.1%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.793
May ’24د.إ2.41
د.إ2.88
+19.6%
8.1%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.713
Apr ’24د.إ2.38
د.إ2.88
+21.1%
8.1%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.703
Mar ’24د.إ2.35
د.إ2.87
+22.0%
7.6%د.إ3.05د.إ2.56د.إ2.753
Feb ’24د.إ2.28
د.إ2.82
+23.7%
7.1%د.إ3.05د.إ2.56د.إ2.713
Jan ’24د.إ2.25
د.إ2.82
+25.3%
7.1%د.إ3.05د.إ2.56د.إ2.753
Dec ’23د.إ2.30
د.إ2.82
+22.6%
7.1%د.إ3.05د.إ2.56د.إ2.623
Nov ’23د.إ2.31
د.إ2.82
+22.1%
7.1%د.إ3.05د.إ2.56د.إ2.603
Oct ’23د.إ2.28
د.إ2.81
+23.4%
7.9%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.743
Sep ’23د.إ2.40
د.إ2.81
+17.2%
7.9%د.إ3.10د.إ2.56د.إ2.583

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

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1Y

7D

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