Amgen 評価
AMGNCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AMGNCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AMGNCL ( CLP305690 ) は、当社の 公正価値 ( CLP504085.82 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AMGNCLは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AMGNCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 AMGNCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| AMGNCL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 37.6x |
| 収益 | US$4.23b |
| 時価総額 | US$159.07b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 6.5x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
AMGNCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AMGNCLは、同業他社の平均 ( { 37.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AMGNCL'のPE レシオは、Global Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 18 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 18 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: AMGNCLは、 Global Biotechs業界平均 (25.7x) (37.6 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AMGNCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 37.6x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのAMGNCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CL$305,690.00 | CL$327,124.55 +7.0% | 14.8% | CL$396,592.20 | CL$195,848.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | CL$305,690.00 | CL$319,530.29 +4.5% | 14.9% | CL$389,196.90 | CL$192,196.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | CL$315,870.00 | CL$295,572.90 -6.4% | 15.2% | CL$364,155.75 | CL$179,830.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | CL$315,870.00 | CL$304,895.23 -3.5% | 15.6% | CL$357,496.11 | CL$168,895.80 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | CL$315,870.00 | CL$300,211.26 -5.0% | 15.5% | CL$358,856.80 | CL$160,541.20 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | CL$262,800.00 | CL$295,444.98 +12.4% | 15.4% | CL$354,787.00 | CL$158,720.50 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | CL$262,800.00 | CL$286,354.63 +9.0% | 15.4% | CL$344,052.00 | CL$153,918.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | CL$262,800.00 | CL$296,497.94 +12.8% | 16.7% | CL$371,531.70 | CL$166,211.55 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | CL$262,800.00 | CL$299,451.71 +13.9% | 16.7% | CL$372,628.00 | CL$166,702.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | CL$294,818.88 0% | 16.9% | CL$368,125.00 | CL$164,687.50 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | CL$270,847.99 0% | 16.1% | CL$325,510.50 | CL$172,055.55 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | CL$247,475.58 0% | 14.8% | CL$295,458.24 | CL$162,677.90 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | CL$244,529.71 0% | 14.5% | CL$297,625.44 | CL$163,871.15 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | CL$246,297.61 0% | 14.4% | CL$301,264.32 | CL$165,874.70 | CL$305,690.00 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | CL$232,129.54 0% | 14.1% | CL$283,084.80 | CL$163,658.40 | CL$315,870.00 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | CL$218,011.89 0% | 14.5% | CL$265,502.60 | CL$149,880.50 | CL$315,870.00 | 20 |
| Aug ’24 | n/a | CL$206,408.55 0% | 13.7% | CL$243,711.30 | CL$145,066.25 | CL$315,870.00 | 20 |
| Jul ’24 | n/a | CL$204,703.59 0% | 14.2% | CL$262,388.75 | CL$141,286.25 | CL$262,800.00 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | CL$204,703.59 0% | 14.2% | CL$262,388.75 | CL$141,286.25 | CL$262,800.00 | 20 |
| May ’24 | n/a | CL$204,609.05 0% | 14.3% | CL$262,112.50 | CL$141,137.50 | CL$262,800.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | CL$204,749.60 0% | 14.7% | CL$261,820.00 | CL$140,980.00 | CL$262,800.00 | 19 |
| Mar ’24 | n/a | CL$202,715.90 0% | 14.8% | CL$258,683.75 | CL$139,291.25 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | n/a | CL$205,123.96 0% | 14.8% | CL$255,628.75 | CL$141,579.00 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | CL$231,244.98 0% | 15.2% | CL$283,884.25 | CL$157,228.20 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | n/a | CL$230,131.73 0% | 15.0% | CL$290,332.25 | CL$160,799.40 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | CL$246,059.43 0% | 12.0% | CL$286,961.25 | CL$177,040.50 | n/a | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Gilead Sciences
US$114.8b
A biopharmaceutical company, discovers, develops, and commercializes medicines in the areas of unmet medical need in the United States, Europe, and internationally.
GILD
US$89.71
7D
0%
1Y
36.9%
Pfizer
US$147.5b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
US$27.95
7D
0%
1Y
-6.2%
Eli Lilly
US$707.9b
Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals worldwide.
LLY
US$824.39
7D
-1.3%
1Y
n/a