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VCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
VCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: VCL ( CLP303300 ) は、当社の 公正価値 ( CLP303435.63 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: VCLは公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
VCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 VCLは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| VCL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 31.4x |
| 収益 | US$19.46b |
| 時価総額 | US$611.75b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 17.2x |
| 企業価値／EBITDA | 24.7x |
| PEGレシオ | 3.2x |
株価収益率 同業他社との比較
VCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: VCLは、同業他社の平均 ( { 31.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 37.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
VCL'のPE レシオは、South American Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: VCLは、 South American Diversified Financial業界平均 (8.6x) (31.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
VCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 31.4x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのVCLのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CL$303,300.00 | CL$313,328.98 +3.3% | 5.9% | CL$342,975.50 | CL$266,540.96 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | CL$269,400.00 | CL$305,660.13 +13.5% | 6.7% | CL$336,280.00 | CL$254,612.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | CL$246,450.00 | CL$275,357.18 +11.7% | 6.2% | CL$295,125.06 | CL$225,375.41 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | CL$252,501.00 | CL$276,717.05 +9.6% | 7.1% | CL$301,097.17 | CL$229,020.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | CL$243,922.00 | CL$287,972.83 +18.1% | 7.1% | CL$314,235.90 | CL$238,057.50 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | CL$251,300.00 | CL$290,127.76 +15.5% | 5.7% | CL$315,439.35 | CL$249,526.65 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | CL$277,442.00 | CL$273,685.18 -1.4% | 6.0% | CL$297,647.50 | CL$231,010.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | CL$277,442.00 | CL$292,938.35 +5.6% | 6.6% | CL$320,873.05 | CL$249,035.80 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | CL$277,442.00 | CL$295,250.97 +6.4% | 6.1% | CL$328,256.45 | CL$254,766.20 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | CL$265,457.00 | CL$290,091.54 +9.3% | 5.7% | CL$316,203.70 | CL$252,187.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | CL$209,530.00 | CL$276,326.03 +31.9% | 6.5% | CL$303,858.08 | CL$242,340.80 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | CL$209,530.00 | CL$251,481.72 +20.0% | 7.4% | CL$289,656.25 | CL$196,075.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | CL$209,530.00 | CL$240,630.05 +14.8% | 6.7% | CL$283,058.75 | CL$191,609.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | CL$209,530.00 | CL$250,021.04 +19.3% | 6.9% | CL$294,898.50 | CL$199,623.60 | CL$269,400.00 | 35 |
| Oct ’24 | CL$209,530.00 | CL$247,018.90 +17.9% | 7.9% | CL$299,083.68 | CL$195,828.60 | CL$246,450.00 | 33 |
| Sep ’24 | CL$209,530.00 | CL$241,079.31 +15.1% | 7.5% | CL$292,279.68 | CL$191,373.60 | CL$252,501.00 | 34 |
| Aug ’24 | CL$185,204.00 | CL$228,809.28 +23.5% | 10.1% | CL$281,853.60 | CL$138,410.25 | CL$243,922.00 | 35 |
| Jul ’24 | CL$185,204.00 | CL$213,409.15 +15.2% | 5.8% | CL$240,135.00 | CL$176,099.00 | CL$251,300.00 | 34 |
| Jun ’24 | CL$178,750.00 | CL$215,158.64 +20.4% | 5.9% | CL$241,677.00 | CL$177,229.80 | CL$277,442.00 | 34 |
| May ’24 | CL$178,750.00 | CL$213,575.19 +19.5% | 9.4% | CL$241,950.00 | CL$116,942.50 | CL$277,442.00 | 34 |
| Apr ’24 | CL$178,750.00 | CL$206,118.19 +15.3% | 9.4% | CL$232,390.02 | CL$115,005.30 | CL$277,442.00 | 34 |
| Mar ’24 | CL$178,750.00 | CL$206,118.19 +15.3% | 9.4% | CL$232,390.02 | CL$115,005.30 | CL$265,457.00 | 34 |
| Feb ’24 | CL$178,750.00 | CL$209,139.88 +17.0% | 9.7% | CL$236,597.50 | CL$117,087.50 | CL$209,530.00 | 34 |
| Jan ’24 | CL$189,900.00 | CL$215,191.79 +13.3% | 10.6% | CL$252,459.50 | CL$126,229.75 | CL$209,530.00 | 32 |
| Dec ’23 | CL$189,900.00 | CL$221,320.99 +16.5% | 10.5% | CL$262,313.70 | CL$131,156.85 | CL$209,530.00 | 31 |
| Nov ’23 | CL$189,900.00 | CL$234,598.75 +23.5% | 7.4% | CL$274,325.50 | CL$198,649.50 | CL$209,530.00 | 30 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Norte Grande
CL$1.1t
Invests in shares and other financial instruments in Chile.
NORTEGRAN
CL$6.25
7D
2.5%
1Y
-12.0%
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat
CL$832.3b
Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A.
HABITAT
CL$832.29
7D
-0.9%
1Y
14.9%
Inversiones La Construcción
CL$730.9b
Operates in the financial and health sectors in Chile, Peru, and Colombia.
ILC
CL$7,308.70
7D
-3.1%
1Y
33.7%