Costco Wholesale Corporation

SNSE:COSTCL 株式レポート

時価総額：CL$358.6t

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Costco Wholesale 評価

COSTCL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COSTCL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COSTCL ( CLP774230 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( CLP765593.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COSTCL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COSTCL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

COSTCL 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.6x
企業価値／EBITDA34.4x
PEGレシオ7.2x

株価収益率 同業他社との比較

COSTCL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COSTCL の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均26.3x
CENCOSUD Cencosud
29.5x37.4%CL$5.3t
WMT Walmart
41.2x12.4%US$642.4b
TGT Target
15.9x5.1%US$71.9b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
18.7x9.4%Mex$1.0t
COSTCL Costco Wholesale
53.3x7.4%CL$399.5b

Price-To-Earnings vs ピア: COSTCLは、同業他社の平均 ( { 53.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COSTCL'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COSTCLは、 South American Consumer Retailing業界平均 (18.1x) (53.8 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COSTCL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COSTCL PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率53.3x
公正PE 比率23.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: COSTCLは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 53.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOSTCL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在CL$774,230.00
CL$826,982.81
+6.8%
10.7%CL$942,669.00CL$457,867.80n/a31
Sep ’25CL$774,230.00
CL$822,522.96
+6.2%
11.2%CL$979,660.50CL$475,835.10n/a30
Aug ’25CL$774,230.00
CL$803,363.48
+3.8%
11.3%CL$955,720.50CL$464,207.10n/a30
Jul ’25CL$799,830.00
CL$798,544.01
-0.2%
10.4%CL$922,281.75CL$482,424.30n/a30
Jun ’25CL$696,890.00
CL$756,332.76
+8.5%
9.9%CL$862,957.60CL$459,020.00n/a30
May ’25CL$696,890.00
CL$740,135.20
+6.2%
9.4%CL$829,353.60CL$476,640.00n/a31
Apr ’25CL$535,580.00
CL$746,229.85
+39.3%
12.4%CL$887,443.00CL$490,300.00n/a32
Mar ’25CL$535,580.00
CL$691,781.24
+29.2%
11.5%CL$806,643.75CL$469,320.00n/a33
Feb ’25CL$535,580.00
CL$625,052.98
+16.7%
10.3%CL$729,332.30CL$447,672.00n/a33
Jan ’25CL$535,580.00
CL$583,619.67
+9.0%
9.9%CL$659,362.25CL$424,824.00n/a34
Dec ’24CL$535,580.00
CL$524,895.18
-2.0%
7.9%CL$592,246.00CL$400,637.00n/a33
Nov ’24CL$535,580.00
CL$552,390.80
+3.1%
7.8%CL$633,624.00CL$428,628.00n/a33
Oct ’24CL$476,560.00
CL$531,129.59
+11.5%
8.3%CL$615,672.00CL$407,430.00n/a33
Sep ’24CL$476,560.00
CL$485,296.50
+1.8%
8.7%CL$555,172.80CL$407,638.40CL$774,230.0032
Aug ’24n/a
CL$464,251.05
0%
7.6%CL$532,669.75CL$398,453.75CL$774,230.0032
Jul ’24n/a
CL$442,292.50
0%
7.0%CL$511,810.00CL$382,850.00CL$799,830.0032
Jun ’24n/a
CL$439,577.91
0%
6.9%CL$511,079.75CL$382,303.75CL$696,890.0031
May ’24CL$482,045.00
CL$442,248.18
-8.3%
7.2%CL$512,127.50CL$383,087.50CL$696,890.0031
Apr ’24n/a
CL$431,872.66
0%
7.3%CL$501,465.85CL$375,112.25CL$535,580.0032
Mar ’24n/a
CL$458,712.96
0%
8.0%CL$528,891.50CL$393,128.80CL$535,580.0031
Feb ’24n/a
CL$433,729.89
0%
8.3%CL$499,459.25CL$353,947.50CL$535,580.0030
Jan ’24CL$482,045.00
CL$478,788.98
-0.7%
8.9%CL$567,768.50CL$393,070.50CL$535,580.0030
Dec ’23n/a
CL$490,301.13
0%
8.4%CL$571,746.50CL$400,222.55CL$535,580.0027
Nov ’23CL$482,045.00
CL$553,018.55
+14.7%
8.1%CL$641,387.50CL$448,971.25CL$535,580.0027
Oct ’23n/a
CL$559,622.00
0%
9.1%CL$673,932.00CL$451,276.00CL$476,560.0028
Sep ’23n/a
CL$512,541.86
0%
9.2%CL$607,827.00CL$394,460.00CL$476,560.0028

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

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1Y

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