Costco Wholesale Corporation

SNSE:COST 株式レポート

時価総額：US$427.1b

Costco Wholesale 評価

COST は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

COST 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: COST ( $954.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $824.11 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: COST当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

COST の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 COSTは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、COST の株価収益率 レシオを示している。これはCOST の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
COST のPE レシオは？
PEレシオ58x
収益US$7.37b
時価総額US$427.13b

株価収益率 同業他社との比較

COST のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、COST の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均23x
CENCOSUD Cencosud
24.5x39.0%CL$5.5t
WMT Walmart
36.9x8.9%US$727.0b
TGT Target
13.1x4.7%US$57.4b
WALMEX * Wal-Mart de México. de
17.4x9.6%Mex$933.2b
COST Costco Wholesale
58x8.2%US$427.1b

Price-To-Earnings vs ピア: COSTは、同業他社の平均 ( { 58 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

COST'のPE レシオは、South American Consumer Retailing 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
COST 58.0x業界平均 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: COSTは、 South American Consumer Retailing業界平均 (15.4x) (58 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

COST のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

COST PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率58x
公正PE 比率28.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: COSTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 28.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCOST 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$954.90
US$939.89
-1.6%
10.9%US$1,075.00US$540.00n/a32
Nov ’25US$850.45
US$933.49
+9.8%
10.4%US$1,065.00US$540.00n/a32
Oct ’25US$850.45
US$924.92
+8.8%
10.6%US$1,050.00US$510.00n/a31
Sep ’25US$850.45
US$881.58
+3.7%
11.2%US$1,050.00US$510.00n/a30
Aug ’25US$850.45
US$882.61
+3.8%
11.3%US$1,050.00US$510.00n/a30
Jul ’25US$850.45
US$844.19
-0.7%
10.4%US$975.00US$510.00n/a30
Jun ’25US$796.25
US$823.86
+3.5%
9.9%US$940.00US$500.00n/a30
May ’25US$721.30
US$776.41
+7.6%
9.4%US$870.00US$500.00n/a31
Apr ’25US$678.61
US$760.99
+12.1%
12.4%US$905.00US$500.00n/a32
Mar ’25US$678.61
US$707.52
+4.3%
11.5%US$825.00US$480.00n/a33
Feb ’25US$678.61
US$670.19
-1.2%
10.3%US$782.00US$480.00n/a33
Jan ’25US$673.93
US$659.42
-2.2%
9.9%US$745.00US$480.00n/a34
Dec ’24US$578.00
US$602.67
+4.3%
7.9%US$680.00US$460.00n/a33
Nov ’24US$557.43
US$592.82
+6.3%
7.8%US$680.00US$460.00US$850.4533
Oct ’24US$557.43
US$586.62
+5.2%
8.3%US$680.00US$450.00US$850.4533
Sep ’24US$557.43
US$569.06
+2.1%
8.7%US$651.00US$478.00US$850.4532
Aug ’24US$565.50
US$553.44
-2.1%
7.6%US$635.00US$475.00US$850.4532
Jul ’24US$486.36
US$548.75
+12.8%
7.0%US$635.00US$475.00US$850.4532
Jun ’24US$486.36
US$546.16
+12.3%
6.9%US$635.00US$475.00US$796.2531
May ’24US$486.36
US$548.35
+12.7%
7.2%US$635.00US$475.00US$721.3031
Apr ’24US$486.36
US$546.88
+12.4%
7.3%US$635.00US$475.00US$678.6132
Mar ’24US$509.98
US$550.74
+8.0%
8.0%US$635.00US$472.00US$678.6131
Feb ’24US$485.95
US$551.43
+13.5%
8.3%US$635.00US$450.00US$678.6130
Jan ’24US$523.50
US$548.13
+4.7%
8.9%US$650.00US$450.00US$673.9330
Dec ’23US$523.50
US$557.41
+6.5%
8.4%US$650.00US$455.00US$578.0027
Nov ’23US$584.00
US$560.44
-4.0%
8.1%US$650.00US$455.00US$557.4327

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

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