Wells Fargo 評価
WFC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WFC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WFC ( $75.48 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $66.65 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WFC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WFC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 WFCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| WFC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.9x |
| 収益 | US$16.97b |
| 時価総額 | US$252.91b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 4.1x |
株価収益率 同業他社との比較
WFC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
CHILE Banco de Chile | 7.9x | -5.2% | CL$11.3t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 11.6x | 9.4% | CL$8.8t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 7.5x | 7.3% | CL$6.1t |
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 6.3x | n/a | CL$2.8t |
WFC Wells Fargo | 14.9x | 3.7% | US$252.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: WFCは、同業他社の平均 ( { 14.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
WFC'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: WFCは、 CL Banks業界平均 (6.3x) (14.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
WFC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.9x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: WFCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$75.48 | US$69.54 -7.9% | 11.2% | US$84.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Nov ’25 | US$57.51 | US$66.59 +15.8% | 8.2% | US$77.00 | US$58.92 | n/a | 22 |
| Oct ’25 | US$57.51 | US$63.35 +10.2% | 6.1% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$57.51 | US$63.64 +10.7% | 6.3% | US$70.00 | US$57.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$57.51 | US$64.31 +11.8% | 5.9% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$57.51 | US$63.62 +10.6% | 6.4% | US$71.00 | US$55.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$56.32 | US$63.35 +12.5% | 6.0% | US$70.00 | US$55.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | US$56.32 | US$62.89 +11.7% | 6.9% | US$70.00 | US$52.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$56.32 | US$58.82 +4.4% | 8.2% | US$67.00 | US$51.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$50.62 | US$56.16 +10.9% | 7.2% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | US$50.62 | US$55.45 +9.5% | 7.1% | US$66.00 | US$50.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | US$50.62 | US$52.20 +3.1% | 7.2% | US$57.00 | US$43.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$41.53 | US$49.68 +19.6% | 9.0% | US$57.00 | US$40.75 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$41.53 | US$50.07 +20.6% | 9.6% | US$61.00 | US$43.00 | US$57.51 | 23 |
| Oct ’24 | US$41.53 | US$50.07 +20.6% | 8.8% | US$61.00 | US$43.00 | US$57.51 | 24 |
| Sep ’24 | US$41.53 | US$50.48 +21.5% | 8.7% | US$61.00 | US$43.00 | US$57.51 | 24 |
| Aug ’24 | US$41.53 | US$50.27 +21.0% | 8.8% | US$61.00 | US$42.00 | US$57.51 | 24 |
| Jul ’24 | US$41.53 | US$48.47 +16.7% | 10.0% | US$61.00 | US$42.00 | US$57.51 | 25 |
| Jun ’24 | US$38.68 | US$48.31 +24.9% | 9.6% | US$58.00 | US$41.00 | US$56.32 | 25 |
| May ’24 | US$39.53 | US$48.39 +22.4% | 9.5% | US$58.00 | US$41.00 | US$56.32 | 25 |
| Apr ’24 | US$45.82 | US$52.46 +14.5% | 9.7% | US$64.00 | US$41.00 | US$56.32 | 24 |
| Mar ’24 | US$45.82 | US$53.13 +16.0% | 8.1% | US$64.00 | US$45.00 | US$50.62 | 24 |
| Feb ’24 | US$45.82 | US$52.92 +15.5% | 8.3% | US$64.00 | US$45.00 | US$50.62 | 24 |
| Jan ’24 | US$45.82 | US$53.78 +17.4% | 8.4% | US$63.00 | US$44.25 | US$50.62 | 24 |
| Dec ’23 | US$45.82 | US$53.90 +17.6% | 7.5% | US$63.00 | US$45.00 | US$41.53 | 24 |
| Nov ’23 | US$45.82 | US$52.83 +15.3% | 9.1% | US$63.00 | US$44.00 | US$41.53 | 24 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。