Bank of America 評価
BAC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
BAC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: BAC ( $44.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $36.94 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: BAC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
BAC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 BACは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| BAC のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | US$21.94b |
| 時価総額 | US$358.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.7x |
株価収益率 同業他社との比較
BAC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.4x | ||
CHILE Banco de Chile | 7.9x | -5.8% | CL$11.3t |
BSANTANDER Banco Santander-Chile | 11.7x | 9.4% | CL$8.9t |
BCI Banco de Crédito e Inversiones | 7.7x | 7.3% | CL$6.2t |
SCOTIABKCL Scotiabank Chile | 6.3x | n/a | CL$2.8t |
BAC Bank of America | 16.3x | 9.7% | US$358.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: BACは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
BAC'のPE レシオは、South American Banks 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: BACは、 CL Banks業界平均 (6.3x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
BAC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 12.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: BACは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 12.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$44.83 | US$47.27 +5.4% | 10.0% | US$56.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$39.31 | US$46.17 +17.5% | 7.9% | US$53.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$39.31 | US$45.27 +15.2% | 7.4% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | US$39.75 | US$45.57 +14.7% | 7.3% | US$52.00 | US$39.50 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$39.75 | US$45.48 +14.4% | 7.9% | US$52.00 | US$38.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$39.75 | US$40.82 +2.7% | 6.8% | US$46.00 | US$37.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$36.86 | US$40.29 +9.3% | 6.8% | US$46.00 | US$35.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$36.86 | US$40.08 +8.7% | 6.9% | US$46.00 | US$34.00 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | US$36.96 | US$38.09 +3.1% | 9.1% | US$46.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$32.57 | US$37.60 +15.5% | 10.1% | US$50.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$32.57 | US$37.50 +15.1% | 11.0% | US$50.00 | US$30.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | US$33.45 | US$34.76 +3.9% | 14.0% | US$50.00 | US$28.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$25.66 | US$33.50 +30.6% | 15.6% | US$51.00 | US$27.50 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | US$25.66 | US$33.64 +31.1% | 15.0% | US$49.00 | US$27.00 | US$39.31 | 22 |
| Oct ’24 | US$32.70 | US$34.68 +6.1% | 13.0% | US$48.00 | US$27.50 | US$39.31 | 22 |
| Sep ’24 | US$32.70 | US$35.07 +7.2% | 13.9% | US$49.00 | US$28.00 | US$39.75 | 22 |
| Aug ’24 | US$32.70 | US$35.55 +8.7% | 15.4% | US$52.00 | US$28.00 | US$39.75 | 22 |
| Jul ’24 | US$28.82 | US$35.33 +22.6% | 16.1% | US$49.00 | US$28.00 | US$39.75 | 22 |
| Jun ’24 | US$27.42 | US$35.94 +31.1% | 14.1% | US$47.00 | US$28.00 | US$36.86 | 22 |
| May ’24 | US$29.77 | US$36.23 +21.7% | 13.6% | US$47.00 | US$28.00 | US$36.86 | 23 |
| Apr ’24 | US$28.43 | US$39.31 +38.3% | 14.0% | US$52.00 | US$28.00 | US$36.96 | 23 |
| Mar ’24 | US$36.67 | US$40.59 +10.7% | 13.5% | US$53.00 | US$33.00 | US$32.57 | 23 |
| Feb ’24 | US$36.67 | US$40.53 +10.5% | 12.6% | US$52.00 | US$33.00 | US$32.57 | 23 |
| Jan ’24 | US$36.67 | US$41.24 +12.5% | 11.9% | US$52.00 | US$32.00 | US$33.45 | 24 |
| Dec ’23 | US$36.67 | US$41.76 +13.9% | 12.5% | US$55.00 | US$32.00 | US$25.66 | 23 |
| Nov ’23 | US$35.68 | US$41.22 +15.5% | 12.2% | US$55.00 | US$32.00 | US$25.66 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。